宏观经济 交易策略 模型信号 图表分析
每日交易策略
市场回顾:
昨日市场:① 美联储措辞未变的更加鹰派,料将继续渐进加息至经济发生改变;
② 美国上周新申请失业救济人数小幅下降,就业市场持续强劲;
③ 脱欧谈判进入尾声,特雷莎·梅加大了争取欧洲支持英国脱欧协议草案的努力;
④ 委内瑞拉从明年起将Petro用于石油相关国际交易;
⑤ 习近平会见美国前国务卿基辛格;
⑥ 欧洲央行行长德拉吉:欧元区经济表现不错,料将继续大范围扩张;
周四美元跳涨,美联储暗示经济强劲令其保持在12月加息的正轨上,受美元走强影响,欧元兑美元日内下跌,此前欧盟执委会下调意大利经济增长预估,加剧了投资者对意大利债务和经济前景的担忧;金价下滑,因美元在美联储维持利率不变后上涨;油价下跌,因多层因素叠加可能导致全球供应过剩,由于油价下跌,能源股拖累美国股市标普500指数和纳斯达克指数周四小幅收跌;商品具体收盘情况方面,美国COMEX12月黄金期货实盘价格周四收盘下跌3.60美元,跌幅0.3%,报1225.10美元/盎司;美国NYMEX12月原油期货实盘价格周四收跌1.00美元,跌幅1.62%,报60.67美元/桶;ICE布伦特1月原油期货实盘价格周四收跌1.42美元,跌幅1.97%,报70.65美元/桶;美国股市标普500指数和纳斯达克指数周四小幅收跌。能源股拖累指数,因油价下跌,美国股市收盘情况,道琼斯指数周四收盘上涨10.90点,涨幅0.04%,报26191.22点;标普500指数周四收盘下跌7.06点,跌幅0.25%,报2806.83点;纳斯达克指数周四收盘下跌39.90点,跌幅0.53%,报7530.88点。
今日早盘,美元指数守在一周高位附近,隔夜欧元和英镑等非美货币的走弱,美联储强化12月份加息预期,都给汇价提供支撑,后市美元有望震荡上攻;现货黄金则承压于短期均线下方,短线下行风险有所增加;原油市场,供给增加超过市场预期,令油价继续承压,短线偏向试探60整数关口支撑,但也需要提防临近周末短线空单的回吐情况。
本周市场热点: 
周一,中国10月PMI、英国10月PMI、美国10非制造业PMI,及日本央行行长黑田东彦和加拿大央行行长波洛玆讲话;
周二,澳大利亚至11月6日澳洲联储利率决定、德国10月服务业PMI终值、欧元区10月服务业PMI终值、欧元区9月PPI月率、美国中期选举来临,参众两院将进行议员选举、美国至11月2日当周API原油库存(万桶);
周三,德国9月季调后工业产出月率、英国10月Halifax季调后房价指数月率、欧元区9月零售销售月率、美国至11月2日当周EIA原油库存(万桶)、EIA公布月度短期能源展望报告;
周四,日本9月贸易帐(亿日元)、德国9月未季调贸易帐(亿欧元)、法国9月贸易帐(亿欧元)、美国至11月3日当周初请失业金人数(万人) 新西兰联储11月利率决议,并发表货币政策声明、美联储FOMC公布利率决议及政策声明;
周五,中国10月CPI和PPI、英国贸易帐、英国GDP、英国工业产出月率、美国消费者信心指数、澳洲联储公布季度货币政策声明;
走势分析:
EURUSD
支撑位:1.1350  1.1300
阻力位:1.1500  1.1620  1.1720
 
操作建议:昨日欧美日内震荡下行走势,日线图收跌70点收在1.1360附近。周四美联储决议强化继续加息预期,美元重拾涨势欧系货币承压,在因为美国中期选举而推迟一日后,美联储当地时间周四发布了政策决议,内容仍旧中规中矩,与9月份报告相比变化不大,但投资者却抓住了美联储所声称的“将继续逐步加息”这条解读,并因而坚信紧缩政策在2019年还会延续下去,这推动了美元指数快速走高,触及本周一以来的新高,而在美元走强的同时,欧元则承压大幅下跌;另外日内稍早,欧洲央行官员所释放的言辞显示其对以意大利为代表的欧元区成员国忧心忡忡,这与美联储所持的乐观态度构成鲜明反差。技术上看,欧元4H图汇价之前一段连续回调上涨后触及1.1500上方压力位,但随着美指的连续走强,再次承压下行,汇价来回穿越均线,大方向震荡交易策略;1H图欧元汇价受美联储利率决议利多美指的影响,在反弹至1.1500附近压力位后承压下跌,均线有空头排列迹象,中短线保持震荡偏空策略;今日操作上重点关注1.1300-1.1350附近的支撑带,若空仓则高位看空概率偏大,谨慎止损。
 
GBPUSD
支撑位:1.3020  1.2850  1.2650
阻力位:1.3170  1.3300
 
操作建议:昨日英镑日内震荡下行走势,日线图收跌60点收至1.3060附近;周四有外媒报道,脱欧协议可能在未来几天内达成,但此后英国外交大臣亨特表示,7天内达成脱欧协议“可能是在强迫”,短期内达成脱欧协议希望落空,英镑承压回落(有信心能达成协议,这符合所有人的利益,首席检察官就脱欧框架给予了内阁良好的法律建议,7天内达成脱欧协议“可能是在强迫”,永远不会就脱欧举行第二次公投);另外凌晨美联储发布利率决议,利好美元指数快速上行,触及一周高位,再次打压英镑。技术上看4H英镑汇价在前面几个交易日都报复性回调上涨,因脱欧取得重大进展,但随着美指的再次走强,英镑有所回落,同时汇价下穿均线,大方向转震荡交易策略;1H图英镑汇价受美联储FOMC利好美指的影响,英镑汇价迅速下穿均线,汇价承压回到1.3000附近,中短线维持震荡交易策略;今日操作上重点关注下方1.3000附近的支撑带,受制于美指的走强,日内英镑有继续回探下方的可能,选择高位看空的策略,谨慎止损。
 
XTIUSD
支撑位:60.00附近
阻力位:63.30  65.50  68.00  70.00
 
操作建议:昨日油价日内震荡下行走势,日线图收跌100点收在60.80附近。今日早盘,油价持续走低,已录得连续九个交易日收跌,逾四年来最严重的跌势,原油市场持续疲软,料录得第五周收跌,因受到全球股市下滑、原油需求前景衰退以及主要产油国产量增加的影响;周四油价周四下跌近2%,因投资者聚焦全球原油供应激增,增速比许多人预期的更快,市场的关注焦点是美国原油产量创纪录,以及伊拉克、阿布扎比和印尼暗示,2019年原油产量增速将快于预期,对可能出现供应过剩的担忧,抑制了稍早因中国数据显示石油进口创纪录而引发的反弹,美国石油库存增加、石油输出国组织(OPEC)生产过剩和伊朗制裁力度减弱,多方面因素叠加在一起导致油价持续走低。技术上看4H图油价目前持续低位震荡走势,下降通道走势完美,均线继续空头排列,中长线维持震荡看空交易策略;1H图油价同样震荡走低走势,油价来回穿越均线后均线空头排列,日内突破61.00下方,中短线维持震荡看空交易策略;今日操作上空单继续持有,市场极度弱势,一连串的下行马上直指60整数关口位附近,在无重大利好原油情况下,保持空头趋势不变,谨慎止损。
 
XAUUSD
支撑位:1212  1200  1180
阻力位:1225  1240  1266
 
操作建议:昨日金价日内震荡下行走势,日线图收跌2美金收在1223附近。金价周四跌至一周低点,因美元上涨,此前美联储维持利率不变,并称经济仍在轨道上,美联储在最新发布的政策声明中称,劳动力市场继续增强,经济活动一直以强劲的步伐增长,其逐步升息的计划仍保持完整,美联储没有暗示将改变加息步伐,对此的市场反应是,黄金短期内将不会受到青睐;我们之前就预计,美联储会将维持其指标联邦基金利率目标区间在2.00%-2.25%不变,美联储声明反映出,自9月举行上次政策会议以来,美联储对经济前景的看法基本保持不变,美联储今年已加息三次,外界普遍预期美联储将在12月再次加息,美元延续复苏之势。技术上看黄金4H图金价开启大区间震荡模式,金价上下穿越均线,下方1210附近支撑,大方向看区间震荡策略;1H图金价维持连续震荡下行走势,目前美元指数的持续走强打压金价,同时均线有空头排列迹象,目前中短线维持震荡看空交易策略;今日操作上空单继续持有,日内关注1212-1225附近的震荡区间,若空仓则高位做空策略不变,谨慎止损。
 
市场关注:
① 15:45 法国9月工业产出月率
② 17:00 美联储理事夸尔斯就未来的金融监管发表讲话
③ 17:30 英国第三季度GDP年率初值、9月季调后商品贸易帐
④ 17:30 英国9月制造业产出月率、9月工业产出月率
⑤ 21:30 美国10月PPI月率、美联储威廉姆斯发表讲话
⑥ 22:00 美联储理事夸尔斯就银行压力测试发表讲话
⑦ 22:30 美国至8月17日当周EIA天然气库存
⑧ 23:00 美国9月批发销售月率
⑨ 23:00 美国11月密歇根大学消费者信心指数初值
⑩ 次日02:00 美国至11月9日当周石油钻井总数

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    Midas分析师简介

      分析师:Victor

    • 曾任和讯网交易频道首席分析师。历任投资公司操盘手、特邀分析师及基金合伙人。
    • 2006年起进入金融市场,从事贵金属、原油、外汇交易超过10年,长期跟踪研究外汇及国际国内大宗商品走势,善于把握市场脉搏。在不断的实践磨炼中形成了个人独特的交易风格和投资理念,并以扎实的理论基础和实战经验为根基,经过悉心研究和不断探索,独创战绩不俗的“三线均线交易法”和“布林擒龙交易法”。
    • 在指导客户的实战交易中,精于把握市场趋势,交易胜率长期保持高胜率,被称为“诸葛老师”。