宏观经济 交易策略 模型信号 图表分析
每日交易策略
市场回顾:
上周五市场:① 美国非农报告显示,10月平均每小时工资年率上升至3.1%,创2009年4月以来新高;
② 9月份中美贸易逆差扩大至402.4亿美元,创历史新高,8月份为385.7亿美元;
③ 上交所发布《上海证券交易所与伦敦证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法》的通知;
④ 降价啦!国内成品油价迎年内最大降幅,重返“7元”时代;
⑤ 中国人民银行发布《中国金融稳定报告(2018)》:针对经济运行中的边际变化,要努力实现稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,坚决抓好落实,处理好稳增长、调结构、防风险的关系;
⑥ 特朗普下令对委内瑞拉黄金出口实施制裁;
⑦ 伦铜领涨基础金属市场,投资者风险偏好情绪抬头;
周五美元指数上涨,因就业数据强劲;加元兑美元高位回落,因投资者认为国内加拿大就业和贸易数据的强劲程度不足以促使加央行下月再度升息;英镑兑美元日内下跌0.3%,但录得七周来的最大周涨幅,本周英镑受助于英国央行暗示如果脱欧进展顺利,可能进行更频繁地升息;油价周五下跌,因美国表示将暂时豁免八个司法管辖区不受伊朗相关制裁约束后,投资者担心供应过剩;金价周五下跌,因美元强势及美国就业数据向好降低避险需求;商品具体收盘情况方面,美国COMEX12月黄金期货实盘价格周五收盘下跌5.30美元,跌幅0.4%,报1233.30美元/盎司;美国NYMEX12月原油期货实盘价格周五收跌0.55美元,跌幅0.86%,报63.14美元/桶;ICE布伦特1月原油期货实盘价格周三收跌0.09美元,跌幅0.08%,报72.83美元/桶;美国股市收盘,标普和纳指创5月以来最大单周涨幅,道指创6月以来最大单周涨幅。美国股市今日收盘情况,标普500指数周五收盘下跌17.31点,跌幅0.63%,报2723.06点;纳斯达克指数周五收盘下跌76.70点,跌幅1.03%,报7356.99点;道琼斯指数周五收盘下跌109.90点,跌幅0.43%,报25270.83点。
今日早盘,美元指数窄幅震荡,上一交易日靓丽的非农数据给美元提供了一些支撑,但短线走势仍存较大变数;现货黄金也在一周高位附近徘徊,市场将关注美国中期选举有望的消息;原油市场,油价延续跌势创半年新低,需要警惕短线小幅回调的风险。
本周市场热点: 
周一,中国10月PMI、英国10月PMI、美国10非制造业PMI,及日本央行行长黑田东彦和加拿大央行行长波洛玆讲话;
周二,澳大利亚至11月6日澳洲联储利率决定、德国10月服务业PMI终值、欧元区10月服务业PMI终值、欧元区9月PPI月率、美国中期选举来临,参众两院将进行议员选举、美国至11月2日当周API原油库存(万桶);
周三,德国9月季调后工业产出月率、英国10月Halifax季调后房价指数月率、欧元区9月零售销售月率、美国至11月2日当周EIA原油库存(万桶)、EIA公布月度短期能源展望报告;
周四,日本9月贸易帐(亿日元)、德国9月未季调贸易帐(亿欧元)、法国9月贸易帐(亿欧元)、美国至11月3日当周初请失业金人数(万人) 新西兰联储11月利率决议,并发表货币政策声明、美联储FOMC公布利率决议及政策声明;
周五,中国10月CPI和PPI、英国贸易帐、英国GDP、英国工业产出月率、美国消费者信心指数、澳洲联储公布季度货币政策声明;
走势分析:
EURUSD
支撑位:1.1370  1.1300
阻力位:1.1450  1.1620  1.1720
 
操作建议:上周五欧美日内震荡下行走势,日线图收跌10点收在1.1390附近。周五美国10月就业增速强劲反弹,增加25万人,高于预期,时薪同比增幅创9年半以来最大,这显示劳动力市场进一步紧缩可能会鼓励美联储在12月再次加息,此外10月失业率为3.7%,与前值持平,持稳于49年以来低点。从行业看,休闲和酒店业的就业在9月飓风Florence后反弹,建筑业、服务业等就业人数也大幅增加,10月时薪环比增长0.2%,符合预期,略不及前值0.3%;时薪同比增长3.1%,创下2009年4月以来最大增幅,受此影响欧元兑美元冲高回落,欧元区自身的经济政治风险却并未真正消除,此外近期公布的欧元区经济数据表现疲软,限制了欧元近一步上行。技术上看,欧元4H图汇价触及1.1300附近支撑位后迅速回调,受到非农利好美元影响,目前均线继续空头排列,大方向继续震荡做空策略;1H图欧元汇价反弹回调至1.1450压力位附近后受到非农利好打压,汇价来回穿越均线,中短线保持震荡交易策略;今日操作上关注1.1370-1.1450附近的震荡区间 ,重点关注上方1.1450压力位,日内预计波幅不大,高位看空策略为主,谨慎止损。
 
GBPUSD
支撑位:1.2920  1.2770  1.2650
阻力位:1.3100  1.3300
 
操作建议:上周五英镑日内震荡下行走势,日线图收跌30点收至1.2970附近;周五英镑兑美元下跌,失守1.30关口,因英国脱欧谈判仍未取得实质性的进展,同时美国非农数据的利好也打压英镑;同时英国央行行长卡尼警告称,无协议脱欧将意味着加息,但有些经济学家对此并不买账,卡尼说道,在没有协议的情况下无序地退出欧盟,可能引发罕见的供给侧冲击,其程度之大二三十年才会出现一次。这将推高通胀率,进而给收紧货币政策提供理由,但是在无序脱欧引发混乱的情况下,要判断供给面临冲击的程度几乎是不可能的,意味着官员们很可能会更着重于防守。技术上看4H英镑汇价上周连续几日报复性上涨,都因脱欧取得重大进展,目前徘徊于1.3000附近,大方向区间震荡交易策略;1H图英镑汇价受连续利好影响回调上涨,汇价迅速上穿均线且均线多头排列,中短线维持震荡偏多交易策略;今日操作上重点关注1.2950-1.3040的震荡区间,日内可低位做多的策略,但预计波幅不大,谨慎止损。
 
XTIUSD
支撑位:61.80
阻力位:64.00  65.50  68.00  70.00
 
操作建议:昨日油价日内震荡下行走势,日线图收跌70点收在62.90附近。今日早盘,油价继续承压下行,石油交易商未来一周可能继续关注全球供应,此前油价连续第四周下跌,因美国计划豁免部分国家对伊朗原油制裁而承压,美国日内正式实施对伊朗的原油制裁;美国政府同意让八个国家继续购买伊朗的石油,其中包括其亲密盟友韩国和日本,以及印度,最近几周,随着市场对全球经济放缓的担忧,以及对伊朗仍将被允许大量出口的预期升温,油价的反弹势头逐渐减弱,同时近期全球原油产量增长的迹象也令市场承压,世界三大产油国俄罗斯、沙特阿拉伯和美国都在以创纪录或接近创纪录的水平开采石油。技术上看4H图油价目前持续低位震荡走势,下降通道走势完美,均线继续空头排列,中长线维持震荡看空交易策略;1H图油价同样震荡走低走势,油价来回穿越均线后均线空头排列,日内再次突破下方63.00支撑位,中短线维持震荡看空交易策略;今日操作上重点关注下方61.80附近的支撑位情况,上方则看回调至63.20一线,市场极度弱势,整体以看空为主,谨慎止损。
 
XAUUSD
支撑位:1225  1212  1200
阻力位:1240  1266
 
操作建议:上周五金价日内区间震荡走势,日线图维持收在1232附近。今日早盘,现货黄金暂时在1232附近徘徊,接近一周高位,尽管上一交易日美国非农就业数据非常靓丽,帮助美元指数探底回升,但市场对国际贸易局势的担忧情绪降温,本周还将迎来美国中期选择;目前来看,由于股市大跌造成的影响在黄金市场已经结束,黄金后市价格走势将恢复正常。技术上看黄金4H图金价开启大区间震荡模式,金价上下穿越均线,下方1210附近支撑,大方向看区间震荡交易策略;1H图金价维持连续震荡走势,非农利好美指同时避险情绪利好金价来回拉扯,目前中短线维持震荡交易策略;今日操作上重点关注1225-1240附近的震荡区间,日内预计波幅不大,选择高抛低吸策略,谨慎止损。
 
市场关注:
① 17:30 欧元区11月Sentix投资者信心指数、英国10月服务业PMI
② 21:25 加拿大央行行长波洛兹在加拿大-英国商会发表讲话
③ 22:45 美国10月Markit服务业PMI终值
④ 23:00 美国10月ISM非制造业PMI
 

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    Midas分析师简介

      分析师:Victor

    • 曾任和讯网交易频道首席分析师。历任投资公司操盘手、特邀分析师及基金合伙人。
    • 2006年起进入金融市场,从事贵金属、原油、外汇交易超过10年,长期跟踪研究外汇及国际国内大宗商品走势,善于把握市场脉搏。在不断的实践磨炼中形成了个人独特的交易风格和投资理念,并以扎实的理论基础和实战经验为根基,经过悉心研究和不断探索,独创战绩不俗的“三线均线交易法”和“布林擒龙交易法”。
    • 在指导客户的实战交易中,精于把握市场趋势,交易胜率长期保持高胜率,被称为“诸葛老师”。