宏观经济 交易策略 模型信号 图表分析
每日交易策略
市场回顾:
昨日市场:1、美国总统特朗普称下周某个时间将签署关于移民的行政令,将禁止“大篷车移民”进入美国,同时被拘留的非法移民将不再被轻易释放;
2、美国白宫经济顾问库德洛称,美国总统特朗普尚未与美联储主席鲍威尔进行私下接触,目前暂无证据显示特朗普会将鲍威尔解职;
3、意大利总理办公室称,意大利政府与欧盟委员会进行了卓有成效且持续的对话,并与欧盟委员会分享了在提高公共财政稳定性以及保护储蓄方面的目标;
4、英国首相办公室称:首相特雷莎·梅已告知欧洲商业组织,表示对达成脱欧协定很有信心;
5、英国央行维稳利率政策不变,行长卡尼预计英国四季度经济增速将低于潜在增长,但表示短期增长波动并不是当前需要关注的重点所在;
6、美国与韩国和印度达成协议,豁免两国部分伊朗原油进口禁令义务;
周四美元指数大幅下跌,自此前创下的16个月高位回落,原因在于在美国非农出炉前,多头获利抛盘集中涌现。美元暴跌带来非美货币全线上涨,尤其,在此前消息进一步显示英国脱欧协议可能在11月底达成后,英镑兑美元狂涨250点收复1.30;美元兑日元跌幅则相对较小,因市场风险情绪好转;与此同时,商品货币全线普涨,但加元涨幅滞后,因在全球供应增加的迹象继续深化下,油价续跌;金价却在美元疲软的状况下,从近三周低位大幅反弹;商品具体收盘情况方面,美国COMEX12月黄金期货实盘价格周四收盘上涨19.20美元,跌涨幅1.58%,报1235.30美元/盎司;美国NYMEX12月原油期货实盘价格周四收跌1.32美元,跌幅2.04%,报63.54美元/桶;ICE布伦特1月原油期货实盘价格周三收跌1.84美元,跌幅2.47%,报72.75美元/桶;美国股市收盘情况,标普500指数周四收盘上涨28.63点,涨幅1.06%,报2740.37点;纳斯达克指数周四收盘上涨128.16点,涨幅1.75%,报7434.06点;道琼斯指数周四收盘上涨264.98点,涨幅1.06%,报25380.74点。
今日早盘,美元指数震荡微涨,隔夜汇价大跌后市场存在一些调整需求,投资者将关注美国10月份非农就业报告;现货黄金小幅回落,隔夜大涨后破坏了技术面看空信号,贸易担忧降温给金价提供支撑,但全球股市上涨也令多头有所顾忌;原油市场,美国和俄罗斯产量均创纪录最高,库存压顶,需求预期不佳,这些利空影响挥之不去,中线看空信号也有所增强,油价后市依然偏空。
本周市场热点: 
周一,英国9月央行抵押贷款许可(万人)、美国9月核心PCE物价指数年率、美国10月达拉斯联储商业活动指数、英国财政大臣哈蒙德发表秋季预算报告;
周二,日本9月失业率、法国第三季度GDP年率初值、德国10月季调后失业率、欧元区10月经济景气指数、英国10月CBI零售销售差值、德国10月CPI月率初值、美国至10月26日当周API原油库存(万桶);
周三,澳大利亚第三季度CPI年率、日本至10月31日央行利率决定、法国10月CPI月率、瑞士10月ZEW投资者信心指数、欧元区9月失业率、美国10月ADP就业人数(万人)、美国10月芝加哥PMI、美国至10月26日当周EIA原油库存(万桶)、美联储举行公开会议,讨论修改大型银行机构强化审慎标准框架的拟议规则;
周四,英国10月Nationwide房价指数月率、英国10月制造业PMI、英国至11月1日央行利率决定会议纪要及通胀报告、美国至10月27日当周初请失业金人数(万人)、美国10月Markit制造业PMI终值、美国10月ISM制造业PMI;
周五,欧元区10月制造业PMI终值、美国10月失业率、美国10月季调后非农就业人口(万人) 、美国9月贸易帐(亿美元)、美国9月工厂订单月率;
走势分析:
EURUSD
支撑位:1.1300
阻力位:1.1430  1.1620  1.1720
 
操作建议:昨日欧美日内震荡上行走势,日线图收涨90点收在1.1400附近。周四美元走低,刷新近三日低点至96.30下方,因市场风险情绪改善,隔夜美国股市收涨带动日内亚太股市反弹,澳元和纽元等风险货币涨幅均超过1%,消息指出,有关欧盟同英国可能达成金融服务协议的报导推动英镑、欧元大涨,增加了美元的压力,使其脱离16个月高点,受此影响欧元兑美元大涨,触及近三日高点至1.1400上方。技术上看,欧元4H图汇价触及1.1300附近支撑位后迅速回调,目前均线继续空头排列,大方向继续震荡做空策略;1H图欧元汇价昨日迅速反弹回调至1.1430压力位附近,主要因为美指获利出场,中短线保持震荡交易策略;今日操作上关注1.3000-1.4300附近的震荡区间 ,同时日内晚间有美国非农数据,重点关注上方1.1430压力位,谨慎止损。
 
GBPUSD
支撑位:1.2920  1.2770  1.2650
阻力位:1.3100  1.3300
 
操作建议:昨日英镑日内单边上行走势,日线图收涨230点收至1.3000附近;周四英镑兑美元刷新近六日高点至1.3000上方,有报道称英国金融机构在脱欧后可继续享有欧盟市场准入,市场再次乐观地认为欧盟和英国进一步接近达成脱欧协议,比普遍担忧的情况要好;另外过去数周以来一直高歌猛进的美元走势在11月份的交易日迎来戏剧性反转,在周五美国10月非农就业数据即将出炉之际,规避风险的投资者集中出脱了美元多头获利仓位,此举令汇市乾坤倒转,美元指数自年内高位剧泻逾70点,而非美货币则鸡犬升天,英镑暴涨200多点。技术上看4H英镑汇价连续多日震荡下行走势后,连续两日报复性上涨,非农前美指获利出场,大方向区间震荡交易策略;1H图英镑汇价受连续利好影响回调上涨,汇价迅速上穿均线且均线多头排列,中短线维持震荡交易策略;今日操作上重点关注晚间美国非农数据,日内1.2900-1.3100的大震荡区间,谨慎止损。
 
XTIUSD
支撑位:63.00
阻力位:65.50  68.00  70.00  72.50
 
操作建议:昨日油价日内震荡下行走势,日线图收跌140点收在63.60附近。近期OPEC和美国共同增加了大量的新石油供应,伊朗的石油产量损失不及预期,加上市场对石油需求的担忧,投资者削减多头仓位,油价最近连续出现下滑,未来恐进一步下跌;具体来看,OPEC的产量提高至2016年来的最高水平,美国石油产量也在大幅增长,虽然石油库存尚未超标,但市场情绪已经出现恶化,供应增加且全球需求放缓,油价延续10月颓势走低。技术上看4H图油价目前持续低位震荡走势,下降通道走势完美,均线继续空头排列,中长线维持震荡看空交易策略;1H图油价同样震荡走低走势,油价来回穿越均线后均线空头排列,日内突破下方65.70支撑位,日内关注上方65.5附近的压力位,中短线维持震荡看空交易策略;今日操作上重点关注下方63.00附近的支撑位情况,上方则看回调至65.50一线,市场极度弱势,整体以看空为主,谨慎止损。
 
XAUUSD
支撑位:1212  1200  1180
阻力位:1225  1240  1266
 
操作建议:昨日金价日内震荡上行走势,日线图收涨17美金收在1232附近。周四金价大幅走高,刷新近三日高点至1232上方,现货黄金从上日触及的三周低位中反弹,因近期金价的回落以及美元跌落高点引燃黄金购买兴趣;金价强劲反弹,几乎收复了此前二个交易日跌幅,美元指数自16个月顶部的大幅回撤是金价反弹的关键因素之一,随着投资者忽视了好于预期的美国ADP报告,交易员似乎不愿意进一步看涨美元,并最终支持了金价的需求,尽管股市表现积极,市场风险情绪良好,但是似乎并没有影响到金价上行,不过仍需要观察多头是否能够继续主导走势,还是会在美联储逐步加息的前景上限制金价进一步上行,更为关键的焦点将是今日的非农报告。技术上看黄金4H图金价开启大区间震荡模式,金价上下穿越均线,下方1210附近支撑,大方向看区间震荡交易策略;1H图金价维持连续震荡走势,受到美指非农前获利出场影响,金价上行,目前中短线维持震荡交易策略;今日操作上重点关注1210-1240附近的震荡区间,晚间美国非农数据需特别关注,谨慎止损。
 
市场关注:
① 16:15 瑞士9月实际零售销售年率
② 16:50 法国10月制造业PMI终值
③ 16:55 德国10月制造业PMI终值
④ 17:00 欧元区10月制造业PMI终值
⑤ 20:30 美国10月季调后非农就业人口
⑥ 20:30 美国10月失业率、美国9月贸易帐
⑦ 22:00 美国9月工厂订单月率
⑧ 待定 欧洲央行管委会成员讨论欧洲的货币政策与银行监管
⑨ 次日01:00 美国至11月2日当周石油钻井总数

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    Midas分析师简介

      分析师:Victor

    • 曾任和讯网交易频道首席分析师。历任投资公司操盘手、特邀分析师及基金合伙人。
    • 2006年起进入金融市场,从事贵金属、原油、外汇交易超过10年,长期跟踪研究外汇及国际国内大宗商品走势,善于把握市场脉搏。在不断的实践磨炼中形成了个人独特的交易风格和投资理念,并以扎实的理论基础和实战经验为根基,经过悉心研究和不断探索,独创战绩不俗的“三线均线交易法”和“布林擒龙交易法”。
    • 在指导客户的实战交易中,精于把握市场趋势,交易胜率长期保持高胜率,被称为“诸葛老师”。