宏观经济 交易策略 模型信号 图表分析
每日交易策略
市场回顾:
昨日市场:① 英脱欧大臣希望在未来3周内达成脱欧协议;
② 在全球最佳营商地点中 美国跌至第八位;
③ 伦铝跌至约15个月低点,投资者持续担忧供应面;
④ 日本央行按兵不动,下调通胀预期并增强金融风险警告;
⑤ 美国10月ADP就业人数增长22.7万人,创2018年2月来最大增幅;
⑥ 欧元区10月CPI同比增速升至2.2%,为2012年以来最高水平;
周三美元指数小幅上升,创16个月新高,受美国就业数据强劲支撑;周三英镑上涨,此前英国脱欧事务大臣拉布称与欧盟可能在11月底达成英国退欧协议;美元兑日圆几无变动,此前日本央行周三维持货币政策不变后,巩固对该央行不急于缩减其大规模刺激计划的预期;加元兑美元周三小幅走低,因美元全面上涨,抵消了加拿大8月经济数据意外强劲带来的支撑;油价下跌,因有迹象显示全球供应增加;金价跌至近三周低位,因美元大涨及股市反弹;商品具体收盘情况方面,美国COMEX12月黄金期货实盘价格周三收盘下跌10.30美元,跌幅0.8%,报1215.0美元/盎司;美国NYMEX12月原油期货实盘价格周三收跌0.87美元,跌幅1.31%,报65.31美元/桶 ;ICE布伦特1月原油期货实盘价格周三收跌0.44美元,跌幅0.58%,报75.47美元/桶。美国COMEX10月份涨幅2.1%,美国原油与布伦特原油10月份重挫10.8%和8.8%;美国股市收盘情况,标普500指数周三收盘上涨29.11点,涨幅1.09%,报2711.74点;纳斯达克指数周三收盘上涨144.30点,涨幅2.01%,报7305.90点;道琼斯指数周三收盘上涨241.10点,涨幅0.97%,报25115.76点;标普500指数10月累跌6.94%,道指累跌5.08%,纳指累跌9.2%。
今日早盘,美元指数小幅走弱,因脱欧谈判传来利好消息帮助英镑创一周新高,澳元也受到经济数据的提振,美元受到一些拖累,需要警惕见顶风险,但多空都有机会;现货黄金温和反弹,受到美元回落和技术面修正需求的支撑,但下行风险仍未完全消除;原油市场,油价徘徊在隔夜触及的两个半月低点附近,基本面和技术面都偏向看空后市。
本周市场热点: 
周一,英国9月央行抵押贷款许可(万人)、美国9月核心PCE物价指数年率、美国10月达拉斯联储商业活动指数、英国财政大臣哈蒙德发表秋季预算报告;
周二,日本9月失业率、法国第三季度GDP年率初值、德国10月季调后失业率、欧元区10月经济景气指数、英国10月CBI零售销售差值、德国10月CPI月率初值、美国至10月26日当周API原油库存(万桶);
周三,澳大利亚第三季度CPI年率、日本至10月31日央行利率决定、法国10月CPI月率、瑞士10月ZEW投资者信心指数、欧元区9月失业率、美国10月ADP就业人数(万人)、美国10月芝加哥PMI、美国至10月26日当周EIA原油库存(万桶)、美联储举行公开会议,讨论修改大型银行机构强化审慎标准框架的拟议规则;
周四,英国10月Nationwide房价指数月率、英国10月制造业PMI、英国至11月1日央行利率决定会议纪要及通胀报告、美国至10月27日当周初请失业金人数(万人)、美国10月Markit制造业PMI终值、美国10月ISM制造业PMI;
周五,欧元区10月制造业PMI终值、美国10月失业率、美国10月季调后非农就业人口(万人) 、美国9月贸易帐(亿美元)、美国9月工厂订单月率;
走势分析:
EURUSD
支撑位:1.1300
阻力位:1.1430  1.1620  1.1720
 
操作建议:昨日欧美日内震荡下行走势,日线图收跌30点收在1.1310附近。周三美国10月ADP就业人数增长22.7万人,创2018年2月来最大增幅,预期18.7万人,前值由23万人修正为21.8万人,ADP研究机构副主席Yildirmaz表示,尽管技术人才严重短缺,但劳动力市场仍继续增长,所有行业就业人数都有显著增加;另外,欧元兑美元刷新近11周低点至1.1300附近,欧元区三季度经济增速放缓打击了欧元,意大利预算问题悬而未决,德国政治不确定性更是给欧元区经济前景蒙上阴影。技术上看,欧元4H图汇价持续震荡回调下跌走势,昨日触及1.1300附近支撑位后有所回调,均线继续空头排列,大方向继续震荡做空策略;1H图欧元汇价持续震荡走低,下方特别关注1.1300近一年以来低点,同时均线空头排列,中短线保持震荡看空交易策略;今日操作上空单继续持有,重点关注1.3000-1.4300附近的震荡区间 ,同时日内1.1360附近有小压力位,高位做空策略不变,谨慎止损。
 
GBPUSD
支撑位:1.2770  1.2650  1.2580附近
阻力位:1.2920  1.3100  1.3300
 
操作建议:昨日英镑日内震荡上行走势,日线图收涨70点收至1.2770附近;周三英镑兑美元上涨,脱离10周低点,据外媒报道,英国脱欧大臣拉布将于11月2日访问北爱尔兰,投资者把目光转向英国央行会议,英国央行料维持利率不变,并详述收紧政策的必要条件,一些交易商正在为英国央行做出较预期更偏鹰派的暗示作准备;另外今日早盘,英镑兑美元快速拉升逾80点,盘中最高升至1.2856,刷新近一周高点,因外媒消息称英国首相特雷莎·梅与欧盟在金融服务方面达成了脱欧协议(协议涵盖了未来在服务领域的各方面合作关系以及数据交换,欧盟将接受英国与布鲁塞尔实行同等规定并因此获得市场准入。根据该项服务领域协议,只要英国金融监管与欧洲大致保持一致,欧盟就会允许英国公司接入欧洲市场)。技术上看4H英镑汇价连续多日震荡下行走势后,昨日受到脱欧利好因素影响开始回弹,但均线仍空头排列,大方向维持震荡看空策略;1H图英镑汇价受连续利好影响回调上涨,汇价迅速上穿均线,中短线震荡交易策略;今日操作上日内关注上方1.2860-1.2920附近的压力带,同时重点关注晚间英国央行利率决定会议纪要及通胀报告,谨慎止损。
 
XTIUSD
支撑位:63.80
阻力位:67.00  70.00  72.50
 
操作建议:昨日油价日内震荡下行走势,日线图收跌150点收在65.00附近。周三油价收跌逾2%,使得油价在10月份录得2016年年中以来最差月度表现,因哈舒吉事件调查结果缓解了油市供给前景的不确定性,而另一方面,临近中期选举,市场担忧选举结果将刺激反欧佩克法案出台,同时有迹象显示全球供应增加;具体数据来看,美原油跌破65关口,触及64.90水平,布伦特原油跌破75关口,最低至74.58位置。技术上看4H图油价目前持续低位震荡走势,下降通道走势完美,均线继续空头排列,中长线维持震荡看空交易策略;1H图油价同样震荡走低走势,油价来回穿越均线后均线空头排列,日内突破下方65.70支撑位,日内关注上方67附近的压力位,中短线维持震荡看空交易策略;今日操作上重点关注下方63.80附近的支撑位情况,上方则看回调至66一线,整体以看空为主,谨慎止损。
 
XAUUSD
支撑位:1200  1180
阻力位:1225  1240  1266
 
操作建议:昨日金价日内震荡下行走势,日线图收跌7美金收在1215附近。周三金价跌至逾两周低位,现货黄金创10月11日以来新低至1212美元/盎司,美元指数触及了近16个月来高位,打压了金价,此外股市的回升也提振了市场情绪,进一步削弱了对金价的支撑,市场对国际贸易局势的担忧情绪有所升温,大宗商品普遍走弱,也对金价形成拖累;再加上美国国债收益率的回升以及美联储稳固的加息预期,都对金价产生了负面影响。技术上看黄金4H图金价在连续高位震荡后连续收跌,金价上下穿越均线,突破1225附近支撑后,大方向看区间震荡交易策略;1H图金价连续震荡下行走势,连续尝试向上突破失败后均线空头排列,中短线震荡看空交易策略;今日操作上空单继续持有,重点关注1210-1230附近的震荡区间,美指的连续强势进一步打压金价,谨慎止损。
 
市场关注:
① 14:45 瑞士第四季度消费者信心指数
② 15:00 英国10月Nationwide房价指数月率
③ 16:15 瑞士10月CPI月率
④ 17:30 英国10月制造业PMI
⑤ 19:30 美国10月挑战者企业裁员人数
⑥ 20:00 英国央行公布利率决议、会议纪要及通胀报告
⑦ 20:30 英国央行行长卡尼召开新闻发布会
⑧ 20:30 美国至10月27日当周初请失业金人数
⑨ 21:45 美国10月Markit制造业PMI终值
⑩ 22:00 美国10月ISM制造业PMI、美国9月营建支出月率
⑪ 22:30 美国至10月26日当周EIA天然气库存

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    Midas分析师简介

      分析师:Victor

    • 曾任和讯网交易频道首席分析师。历任投资公司操盘手、特邀分析师及基金合伙人。
    • 2006年起进入金融市场,从事贵金属、原油、外汇交易超过10年,长期跟踪研究外汇及国际国内大宗商品走势,善于把握市场脉搏。在不断的实践磨炼中形成了个人独特的交易风格和投资理念,并以扎实的理论基础和实战经验为根基,经过悉心研究和不断探索,独创战绩不俗的“三线均线交易法”和“布林擒龙交易法”。
    • 在指导客户的实战交易中,精于把握市场趋势,交易胜率长期保持高胜率,被称为“诸葛老师”。