宏观经济 交易策略 模型信号 图表分析
每日交易策略
市场回顾:
昨日市场:① 德国9月就业人数触及纪录高位,突显出劳动力市场强劲;
② 中国央行参事盛松成:央行应在必要时候用外储来稳定汇率,通过汇率贬值促进出口,这是得不偿失的,稳定汇率,一是稳定汇率预期,第二央行该出手时就出手,应该在必要的时候用外汇储备来稳定汇率;
③ 工商银行董事长易会满:大型银行对民营企业的融资余额是增长的,授信也是保持基本稳定的,并没有出现抽贷、限贷等歧视性措施;
④ 证监会:减少对交易环节的不必要干预 引导更多增量中长期资金进入市场
⑤ 欧元区三季度经济增长远低于预期,因该地区第三大经济体意大利的危机迹象愈发明显;
⑥ WTO成员要求设立专家组审查美国钢铝关税措施;
周二美元指数周二升至16个月高位,因美国10月消费者信心指数升至18年高位,主要受强劲就业市场带动,暗示短期内经济可能持续强劲增长;欧元兑美元下跌,因欧元区经济第三季度增速低于预期;英镑兑美的跌幅扩大,此前有报道称,只要全球金融危机之后的经济低迷持续下去,不达成协议的英国脱欧很可能会让英国陷入衰退;另外美元兑日元上涨,因交易商为定于周三举行的日本央行货币政策会议做准备,由于通胀率远低于2%的目标,日本央行预计将维持其大规模刺激计划,暂时不会对政策框架做出任何重大改变。美国股市周二收盘三大股指跳升逾1%,因近期股市大幅回落超跌反弹,周二油价下跌逾1%,因供应增加和投资者担心贸易摩擦会全球经济增长放缓和燃料需求下降。金价跌至近两周低位,因投资者对于贸易摩擦的忧虑及美元的提振;商品具体收盘情况方面,美国COMEX12月黄金期货实盘价格周二收盘下跌2.30美元,跌幅0.2%,报1225.30美元/盎司;美国NYMEX12月原油期货实盘价格周二收跌0.86美元,跌幅1.28%,报66.18美元/桶;ICE布伦特12月原油期货实盘价格周二收跌1.43美元,跌幅1.85%,报75.91美元/桶;美国股市收盘情况,标普500指数周二收盘上涨41.38点,涨幅1.57%,报2682.63点;纳斯达克指数周二收盘上涨111.40点,涨幅1.58%,报7161.65点;道琼斯指数周二收盘上涨431.70点,涨幅1.77%,报24874.64点。
今日早盘,美元指数小幅冲高,一度升破97整数关口创逾一年新高至97.06附近,基本面和技术面依然偏向多头,汇价有继续冲高的可能性;现货黄金正试探1220整数关口支撑,短线下破风险较大;原油市场,尽管隔夜美国反弹给油价提供一些支撑,但API原油库存再次大幅增加,暗示EIA库存可能会连续第六周增加,油价也偏向震荡下行。
本周市场热点: 
周一,英国9月央行抵押贷款许可(万人)、美国9月核心PCE物价指数年率、美国10月达拉斯联储商业活动指数、英国财政大臣哈蒙德发表秋季预算报告;
周二,日本9月失业率、法国第三季度GDP年率初值、德国10月季调后失业率、欧元区10月经济景气指数、英国10月CBI零售销售差值、德国10月CPI月率初值、美国至10月26日当周API原油库存(万桶);
周三,澳大利亚第三季度CPI年率、日本至10月31日央行利率决定、法国10月CPI月率、瑞士10月ZEW投资者信心指数、欧元区9月失业率、美国10月ADP就业人数(万人)、美国10月芝加哥PMI、美国至10月26日当周EIA原油库存(万桶)、美联储举行公开会议,讨论修改大型银行机构强化审慎标准框架的拟议规则;
周四,英国10月Nationwide房价指数月率、英国10月制造业PMI、英国至11月1日央行利率决定会议纪要及通胀报告、美国至10月27日当周初请失业金人数(万人)、美国10月Markit制造业PMI终值、美国10月ISM制造业PMI、;
周五,欧元区10月制造业PMI终值、美国10月失业率、美国10月季调后非农就业人口(万人) 、美国9月贸易帐(亿美元)、美国9月工厂订单月率;
走势分析:
EURUSD
支撑位:1.1300
阻力位:1.1430  1.1620  1.1720
 
操作建议:昨日欧美日内震荡下行走势,日线图收跌30点收在1.1340附近。周二公布的官方预估数据显示,欧元区三季度经济成长远低于预期,经济信心持续下滑,因欧元区第三大经济体意大利的危机迹象愈发明显;欧盟统计局在其初步估计中没有提供国家数据,但周二早些时候意大利统计局发布的数据显示,意大利第三季度经济增长已停滞;同日公布的另一份报告中表示,欧元区经济信心连续第10个月下滑,且跌幅超过经济学家的预期,该指标显示经理人和消费者信心指数从9月的110.9降至10月的109.8点,为3月以来最大跌幅。技术上看,欧元4H图汇价持续震荡回调下跌走势,突破下方1.1430位置后直指1.1300附近支撑位,大方向继续震荡做空策略;1H图欧元汇价持续震荡走低,下方特别关注1.1300下方低点,同时均线空头排列,中短线保持震荡看空交易策略;今日操作上空单继续持有,重点关注1.3000-1.4300附近的震荡区间 ,若空仓日内高位策略不变,晚间需要注意ADP小非农数据影响,谨慎止损。
 
GBPUSD
支撑位:1.2650  1.2580附近
阻力位:1.1770  1.2920  1.3100
 
操作建议:昨日英镑日内单边下行走势,日线图收跌100点收至1.2700附近;昨日英镑兑美元创8月20日以来新低至1.2700下方,在持续的退欧不确定性影响下,市场对于英镑的信心仍然很脆弱,此外周二英国公布的经济数据不佳也令英镑进一步承压,英国10月CBI零售销售差值5,滑落至4月以来最低;另外有报道称,只要全球金融危机之后的经济低迷持续下去,不达成协议的英国脱欧很可能会让英国陷入衰退;受多方面影响,英镑日内大跌近百点。技术上看4H英镑汇价连续多日震荡下跌走势,昨日更是下破1.2770附近支撑位,均线继续空头排列,同时看上图下行通道压制明显,大方向维持震荡看空策略;1H图英镑汇价日内连续震荡下行,均线同样空头排列,中短线震荡做空交易策略;今日操作上空单继续持有,日内关注下方1.2650附近的支撑位,上方则注意1.2770附近的压力位,同时关注晚间美国ADP数据,谨慎止损。
 
XTIUSD
支撑位:65.70  63.80
阻力位:68.00  70.00  72.50
 
操作建议:昨日油价日内震荡下行走势,日线图收跌20点收在66.50附近。昨日欧盘时段,油价大幅下挫,美油创8月21日以来新低至65.50美元/桶下方,布伦特原油跌逾2%,刷新近四日低点至75.20美元/桶下方,主要受到近期全球股市疲软,以及尽管伊朗原油出口将受到制裁,但全球供应却出现上升迹象;周三凌晨数据(美国截至10月26日当周API原油库存超预期增加569万桶,预期增加366.7万桶,汽油库存减少346万桶,精炼油库存减少308万桶)API原油库存超预期增加569万桶,且是连续6周录得增加,不过精炼油和汽油库存降幅均超预期,这两项库存下降抵消了原油库存增加带来的利空影响,并提振油价短线收窄跌幅。技术上看4H图油价目前持续低位震荡走势,下降通道走势完美,均线继续空头排列,中长线维持震荡看空交易策略;1H图油价同样震荡走低,油价来回穿越均线且空头排列迹象,日内关注上方68附近的压力位,中短线维持震荡交易策略;今日操作上重点关注下方65.70附近的支撑位支撑情况,同时还有重要的EIA原油数据,整体以看空为主,谨慎止损。
 
XAUUSD
支撑位:1215  1200
阻力位:1230  1240  1266
 
操作建议:昨日金价日内震荡下行走势,日线图收跌8美金收在1222附近。周二金价下跌,现货黄金一度跌破1220美元关口,刷新10月18日以来低点,美元指数升至三个半月高位,令金价承压;整体来看美元走强,金价很难会有任何反弹,由于利率上升的前景,转向安全资产的资金不会流向黄金,而是流向美元,美国加息的前景损及以美元计价的黄金,因其提高了持有黄金的机会成本,美元兑一篮子主要货币再次升向10周高位,令黄金对其他货币的投资者来说更昂贵。技术上看黄金4H图金价在连续高位震荡后昨日收跌,金价迅速下穿均线,迅速突破1225附近支撑,大方向转区间震荡交易策略;1H图金价连续震荡下行走势,连续尝试向上突破失败后转向下方1215附近支撑位,中短线震荡看空交易策略;今日操作上空单继续持有,重点关注1215-1230附近的震荡区间,美指的连续强势进一步打压金价,晚间注意ADP数据,谨慎止损。
 
市场关注:
① 14:30 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会
② 15:45 法国10月CPI月率
③ 17:00 瑞士10月ZEW投资者信心指数
④ 18:00 欧元区9月失业率、欧元区10月CPI年率初值
⑤ 20:15 美国10月ADP就业人数
⑥ 20:30 加拿大8月GDP月率
⑦ 21:45 美国10月芝加哥PMI
⑧ 22:30 美国至10月26日当周EIA原油库存
⑨ 22:30 美联储讨论修改大型银行机构强化审慎标准框架的拟议规则
⑩ 次日04:15 加拿大央行行长波洛兹和副行长威尔金斯在上议院作证词

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    Midas分析师简介

      分析师:Victor

    • 曾任和讯网交易频道首席分析师。历任投资公司操盘手、特邀分析师及基金合伙人。
    • 2006年起进入金融市场,从事贵金属、原油、外汇交易超过10年,长期跟踪研究外汇及国际国内大宗商品走势,善于把握市场脉搏。在不断的实践磨炼中形成了个人独特的交易风格和投资理念,并以扎实的理论基础和实战经验为根基,经过悉心研究和不断探索,独创战绩不俗的“三线均线交易法”和“布林擒龙交易法”。
    • 在指导客户的实战交易中,精于把握市场趋势,交易胜率长期保持高胜率,被称为“诸葛老师”。