宏观经济 交易策略 模型信号 图表分析
每日交易策略
市场回顾:
昨日市场:① 关键州选举再遇挫,默克尔宣布不再寻求德国总理和党内领导人连任;
② 欧洲汽车股大涨,据报道,中国发改委建议将部分车型的车辆购置税减半征收;
③ 英国央行行长卡尼或许不得不下调英国经济未来增长预期;
④ 美国9月个人消费支出、PEC物价指数均符合预期;
⑤ 英国9月消费者信贷增加为3月以来最低,可能引发对经济的担忧;
⑥ 美国第三季GDP数据乐观;
周一美元指数上涨,受助于美国9月消费者支出数据增长强劲;美元兑欧元周一上涨,逼近上周触及的10周高点,因有消息称,德国总理默克尔将不再寻求连任;英镑兑美元在周一纽约时段再度承压下跌,因美元指数走强,而英国脱欧议题却仍无进展。油价下跌,因俄罗斯暗示产量将保持在高位;金价从三个月高位回落,因美国加息前景提振美元上涨;商品具体收盘情况方面,美国COMEX12月黄金期货实盘价格周一收盘下跌8.20美元,跌幅0.7%,报1227.60美元/盎司;美国NYMEX12月原油期货实盘价格周一收跌0.55美元,跌幅0.81%,报67.04美元/桶;ICE布伦特12月原油期货实盘价格周一收跌0.28美元,跌幅0.36%,报77.34美元/桶;美国股市收盘情况,道琼斯指数周一收盘下跌245.20点,跌幅0.99%,报24443.13点;标普500指数周一收盘下跌17.44点,跌幅0.66%,报2641.25点;纳斯达克指数周一收盘下跌116.90点,跌幅1.63%,报7050.29点。
今日早盘,美元指数暂时高位震荡,美联储的加息前景仍在给汇价提供支撑,而市场对国际贸易局势的担忧有所升温,美元有望震荡上探前期高点96.98附近阻力;现货黄金则小幅走弱,受到贸易局势和强势美元的压制,短线偏向震荡下行;原油市场,需求前景不佳,主要产油国出现供给增加的迹象,油价也偏向震荡下探。
本周市场热点: 
周一,英国9月央行抵押贷款许可(万人)、美国9月核心PCE物价指数年率、美国10月达拉斯联储商业活动指数、英国财政大臣哈蒙德发表秋季预算报告;
周二,日本9月失业率、法国第三季度GDP年率初值、德国10月季调后失业率、欧元区10月经济景气指数、英国10月CBI零售销售差值、德国10月CPI月率初值、美国至10月26日当周API原油库存(万桶);
周三,澳大利亚第三季度CPI年率、日本至10月31日央行利率决定、法国10月CPI月率、瑞士10月ZEW投资者信心指数、欧元区9月失业率、美国10月ADP就业人数(万人)、美国10月芝加哥PMI、美国至10月26日当周EIA原油库存(万桶)、美联储举行公开会议,讨论修改大型银行机构强化审慎标准框架的拟议规则;
周四,英国10月Nationwide房价指数月率、英国10月制造业PMI、英国至11月1日央行利率决定会议纪要及通胀报告、美国至10月27日当周初请失业金人数(万人)、美国10月Markit制造业PMI终值、美国10月ISM制造业PMI、;
周五,欧元区10月制造业PMI终值、美国10月失业率、美国10月季调后非农就业人口(万人) 、美国9月贸易帐(亿美元)、美国9月工厂订单月率;
走势分析:
EURUSD
支撑位:1.1300
阻力位:1.1430  1.1620  1.1720
 
操作建议:昨日欧美日内震荡下行走势,日线图收跌30点收在1.1370附近。周游欧元兑美元一度逼近上日录得的8月15日以来低点,因最新消息显示,德国总理默克尔向基民盟领导人表示,将不会再次竞选基民盟主席,默克尔随后发表讲话称:“将不会寻求连任党首职位,当前任期也将是作为总理的最后任期,政府失去了公信力,我对去年大选以来发生的事情负责任。如果在2021年前需要提前进行大选,也不会作为候选人参选。”默克尔的执政联盟伙伴要求她所属的保守派在明年前实现更多政策成果,但这两个政党在周日的地方选举中都遭遇重创,美元指数一度升向上日录得的近十周高点。技术上看,欧元4H图汇价持续震荡回调下跌走势,突破下方1.1430位置后直指1.1300附近支撑位,大方向继续震荡做空策略;1H图欧元汇价持续震荡走低,下方特别关注1.1300下方低点,中短线保持震荡看空交易策略;今日操作上空单继续持有,重点关注1.3000-1.4300附近的震荡区间 ,日内高位看空概率偏大,谨慎止损。
 
GBPUSD
支撑位:1.2770  1.2650
阻力位:1.2920  1.3100  1.3300
 
操作建议:昨日英镑日内震荡下行走势,日线图收跌30点收至1.2800附近;周二英镑兑美元微幅下跌,交投于1.28关口附近,英国脱欧不确定性增加,对英镑构成压力;另外继新车销量大幅下滑之后,英国消费者上月以三年多来最低的利率借款,这一消息可能引发人们对英国经济强劲程度的担忧,截至9月份的三个月来看,信贷增速降至2014年1月以来新低,9月通常是英国汽车行业的关键月份,但数据显示,9月汽车销售量大幅下降,英国汽车贷款需求大幅降低,英国央行数据显示,截至今年9月,无担保消费贷款增速从8月的8.2%放缓至7.7%,为2015年6月以来的最低增速。技术上看4H英镑汇价连续多日震荡下跌,下破1.2920附近支撑支撑后下方看到1.2770附近,均线继续空头排列,大方向维持震荡看空策略;1H图英镑汇价日内连续震荡下行,均线同样空头排列,中短线震荡做空交易策略;今日操作上空单继续持有,重点关注下方1.2770附近的支撑位,上方则注意1.2850附近的压力位,日内看空策略不变,谨慎止损。
 
XTIUSD
支撑位:65.70  63.80
阻力位:68.00  70.00  72.50
 
操作建议:昨日油价日内震荡下行走势,日线图收跌90点收在66.70附近。油价周一下滑,势将创下2016年中以来的最差月度表现。此前俄罗斯暗示原油产量将保持在高位,且投资者担忧全球经济,引发对原油需求的忧虑。本月ICE布伦特原油下跌约6.6%,美国原油下跌约8.5%,这两份原油合约将录得自2016年7月以来的当月最大跌幅,俄罗斯能源部长诺瓦克周六表示,俄罗斯没有理由冻结或削减原油产量,并指出全球原油市场可能有供应不足的风险。以沙特为首的石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等非OPEC成员国在6月同意提高原油供应,但OPEC上周表示,随着全球库存增加,可能不得不重新削减产量,当俄罗斯开始谈论保持高产量,甚至考虑到他们可能因供应紧张而需要增加产量的可能性时,这带来了一定的卖空压力。技术上看4H图油价目前持续低位震荡走势,下降通道走势完美,均线继续空头排列,中长线维持震荡看空交易策略;1H图油价同样震荡走低,油价来回穿越均线,日内关注上方68附近的压力位,中短线维持震荡交易策略;今日操作上重点关注上方68附近的压力带,下方则看到66.00一线,同时注意明晨API原油数据,谨慎止损。
 
XAUUSD
支撑位:1225  1215  1200
阻力位:1240  1266
 
操作建议:昨日金价日内区间下行走势,日线图收跌3美金收在1230附近。周一金价小幅下跌,交投于1230美元/盎司附近,美元指数攀升令金价承压,此外欧洲股市大涨,也降低了黄金避险需求;尽管周一股市波动,但如果金价仍下跌如此之多,这表明由于利率上升的前景,转向安全资产的资金不会流向黄金,而是流向美元,美国加息的前景损及以美元计价的黄金,因其提高了持有黄金的机会成本。技术上看黄金4H图金价在连续多个交易日高位震荡,均线继续多头排列,但昨日下跌到60均线支撑位置,目前市场关注1225附近的支撑位的支撑作用,暂大方向震荡看多策略不变;1H图金价一轮强势上涨后触及1240附近市场敏感价位,连续尝试向上突破失败后转向下方1225支撑位,中短线震荡交易策略;今日操作上重点关注1225-1240附近的震荡区间,特别关注1225附近支撑情况,日内高位看空概率偏大,谨慎止损。
 
市场关注:
① 14:30 法国第三季度GDP年率初值
② 16:00 瑞士10月KOF经济领先指标
③ 16:55 德国10月季调后失业人数、德国10月季调后失业率
④ 18:00 欧元区10月经济景气指数、欧元区第三季度GDP年率初值
⑤ 18:00 欧元区10月工业景气指数、欧元区10月消费者信心指数终值
⑥ 19:00 英国10月CBI零售销售差值
⑦ 21:00 德国10月CPI月率初值、美国8月S&P/CS20座大城市房价指数年率
⑧ 22:00 美国10月谘商会消费者信心指数
⑨ 次日04:30 美国至10月26日当周API原油库存

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    Midas分析师简介

      分析师:Victor

    • 曾任和讯网交易频道首席分析师。历任投资公司操盘手、特邀分析师及基金合伙人。
    • 2006年起进入金融市场,从事贵金属、原油、外汇交易超过10年,长期跟踪研究外汇及国际国内大宗商品走势,善于把握市场脉搏。在不断的实践磨炼中形成了个人独特的交易风格和投资理念,并以扎实的理论基础和实战经验为根基,经过悉心研究和不断探索,独创战绩不俗的“三线均线交易法”和“布林擒龙交易法”。
    • 在指导客户的实战交易中,精于把握市场趋势,交易胜率长期保持高胜率,被称为“诸葛老师”。