宏观经济 交易策略 模型信号 图表分析
每日交易策略
市场回顾:
昨日市场:① 欧洲央行10月利率决议:维持利率水平不变,将购债规模缩减至每月150亿欧元,持续到2018年底;
② 欧洲央行行长德拉基:近期经济数据不及预期;
③ 据外媒:沙特和俄罗斯同意延长合作协议以维持石油市场稳定;
④ 沙特能源部长法利赫:不会允许石油库存升至令人担忧的水平;
⑤ 德债收益率在欧洲央行利率决议日冲高回落,意大利政府融资成本下跌;
⑥ 美国未决房屋销售在经历8月的下跌0.9后9月增长0.5%;
⑦ 穆迪3年来首度看好美国零售业;
周四美元指数在周四纽约时段加速走高,为8月中旬以来最高水平。推动美元走强的主要动力是欧系货币的持续疲软。日内在英国脱欧与意大利预算两大关键事件依旧无进展,同时欧洲央行决议也未有亮点的状况下,英镑和欧元续跌,时段内兑美元分别创7周和10周新低。原油价格反弹走出低谷,因市场情绪好转且俄罗斯淡化增产预期。现货黄金价格在周四纽约时段承压回落,因美股反弹,风险情绪好转对金价走势构成拖累;商品具体收盘情况方面,美国COMEX12月黄金期货实盘价格周四收盘上涨1.30美元,涨幅0.1%,报1232.40美元/盎司;美国NYMEX12月原油期货实盘价格周四收涨0.51美元,涨幅0.76%,报67.33美元/桶;ICE布伦特12月原油期货实盘价格周四收涨0.72美元,涨幅0.95%,报76.89美元/桶;美国股市周四收盘大涨,纳斯达克指数录得3月以来的最大单日百分比涨幅,因微软发布乐观业绩,推动科技股反弹,且投资者抢购超卖股票,美国股市收盘情况,道琼斯工业平均指数周四收盘上涨411.36点,涨幅1.67%,报24994.78点;标普500指数周四收盘上涨50.46点,涨幅1.90%,报2706.56点;纳斯达克指数周四收盘上涨214.60点,涨幅3.02%,报7323.00点。
今日早盘,现货黄金暂时窄幅震荡,在1232美元/盎司附近徘徊,美元指数的强势和股市的反扑令金价上涨动能有所减弱,市场将关注晚间美国三季度GDP数据的表现;原油市场,在此前大幅下跌后,油价低位震荡调整,但反弹力度较小,供给过剩的担忧有所升温,油价后市偏向震荡下行。
本周市场热点: 
周一,加拿大8月批发销售月率、澳洲联储副主席德贝尔发表讲话;
周二,德国9月PPI月率、英国10月CBI工业订单差值、美国10月里奇蒙德联储制造业指数、英国央行行长卡尼在多伦多大学发表演说、美国至10月19日当周API原油库存(万桶);
周三,法国10月制造业PMI初值、德国10月制造业PMI初值、欧元区10月制造业PMI初值、美国10月Markit制造业PMI初值、加拿大至10月24日央行利率决定、美国至10月19日当周EIA原油库存(万桶)、美国亚特兰大联储主席、2018年FOMC票委博斯蒂克就经济前景和货币政策发表讲话;
周四,德国11月Gfk消费者信心指数、德国10月IFO商业景气指数、美国至10月20日当周初请失业金人数(万人)、美国9月耐用品订单月率、、欧洲央行公布利率决议,行长德拉基召开新闻发布会、美联储发布经济景气报告褐皮书;
周五,美国第三季度实际GDP年化季率初值、美国第三季度核心PCE物价指数年率初值、美国10月密歇根大学消费者信心指数终值、美国克利兰夫联储主席、2018年FOMC票委梅斯特发表讲话;
走势分析:
EURUSD
支撑位:1.1300
阻力位:1.1430  1.1620  1.1720
 
操作建议:昨日欧美日内震荡下行走势,日线图收跌30点收在1.1370附近。周四欧洲央行10月如期维持主要再融资利率0%、边际借贷利率0.25%和存款机制利率-0.40%不变,从2018年10月份起将每月净资产购债规模降至150亿欧元,直到2018年12月,预计将于2018年12月之后结束购债;管理委员会预计欧洲央行关键利率维持在目前水平,至少到2019年的夏天结束;同时,欧洲央行行长德拉基表示,近期的数据略微弱于预期,但仍证明经济在持续、广泛扩张,保护主义、新兴市场和金融市场风险依旧显著,仍有必须采取大量刺激措施,以实现通胀目标,如有必要,欧洲央行准备好调整所有工具,经济数据与我们的基准情境预测保持一致,刺激措施继续支持经济增长。技术上看,欧元4H图汇价从上周持续震荡回调下跌走势,突破下方1.1430位置后直指1.1300附近支撑位,大方向继续震荡做空策略;1H图欧元汇价持续震荡走低,均线空头排列,将要触及1.1300低点,中短线保持震荡看空交易策略;今日操作上空单继续持有,近期欧元区持续低迷加之美指的强势,日内选择高位看空策略不变,谨慎止损。
 
GBPUSD
支撑位:1.2780  1.2650
阻力位:1.2920  1.3100  1.3300
 
操作建议:昨日英镑日内震荡下行走势,日线图收跌60点收至1.2820附近;周四英镑兑美元走低,创9月5日以来新低至1.2800下方,因英国无协议脱欧风险增加,爱尔兰外长科夫尼称,英镑将会因为无协议脱欧而贬值;英国脱欧大臣拉布称,若欧盟坚持采取不让步策略,可能真的会达不成脱欧协议,英国已经做好了应对和减轻“达不成协议”的风险的计划和准备,脱欧谈判取得了不错的进展,已经接近达成协议;确信爱尔兰知道达不成协议的影响是什么,将不会接受威胁英国领土完整性的任何协议,不会接受任何把北爱尔兰特殊化的关税条款。技术上看4H英镑汇价连续多日震荡下跌,下破1.2920附近支撑支撑后下方看到1.2780附近,均线继续空头排列,大方向维持震荡看空策略;1H图英镑汇价日内连续震荡下行,均线同样空头排列,中短线震荡做空交易策略;今日操作上空单继续持有,重点关注下方1.2780附近的支撑位,英镑的弱势或将持续,日内看空策略不变,谨慎止损。
 
XTIUSD
支撑位:65.70  63.80
阻力位:67.70  70.00  72.50
 
操作建议:昨日油价日内震荡上行走势,日线图收涨60点收在66.90附近。国际原油价格在周四逐步回升,原油重返67美元/桶上方,部分收复了本周稍早大跌的冲击,油价回暖的原因在于市场情绪趋于好转,投资者提前押注美国周五即将发布的三季度GDP数据将会靓丽,美国也因此大幅反弹;与此同时,沙特记者卡舒吉遇害事件的后继影响仍在发酵,而俄罗斯能源部长诺瓦克却在日内继续坚称油市供需仍然“平衡”,这给押注大幅增产预期的投资者泼了一盆冷水,也遏制了油价进一步下行的惯性,不过美元指数升至2个多月新高的背景或多或少还是限制了油价的涨幅,而10月以来油价的整体下行趋势也仍未扭转。技术上看4H图油价连续多日震荡下行后开启低位震荡走势,均线继续空头排列,中长线维持震荡看空交易策略;1H图油价持续低位震,日内关注下支撑位65.70附近,中短线维持震荡做空策略;今日操作上空单继续持有,日内重点关注回调至67.70-68附近的压力,下方则65.70附近的短暂支撑,谨慎止损。
 
XAUUSD
支撑位:1225  1215  1200
阻力位:1240  1266
 
操作建议:昨日金价日内震荡下行走势,日线图收跌4美金收在1231附近。现货黄金价格在周四纽约时段承压回落,一度跌至1230美元下方,原因在于在欧洲央行政策决议措辞不甚积极之后,欧系货币出现补跌行情,这推动美元指数升至了两个多月来新高水平,同时美国股市在昨日大跌之后,也出现了全线反弹行情,风险情绪好转对金价走势构成拖累。技术上看黄金4H图金价在连续几个交易日高位震荡后突破失败,但目前市场仍关注1240附近的压力位突破情况,一旦向上有效突破,大方向转向震荡看多策略;1H图金价一轮强势上涨后触及1236-1240市场敏感价位,昨日收跌后金价来回穿越均线,中短线震荡交易策略;今日操作上重点关注1225-1240附近的震荡区间,日内低位做多概率偏大,谨慎止损。
 
市场关注:
① 14:00 德国11月Gfk消费者信心指数
② 20:30 美国第三季度实际GDP年化季率初值
③ 20:30 美国第三季度实际个人消费支出季率初值
④ 20:30 美国第三季度核心PCE物价指数年率初值
⑤ 22:00 欧洲央行行长德拉基发表主题演说
⑥ 22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数终值
⑦ 次日01:00 美国至10月26日当周石油钻井总数

    学习中心

    Midas分析师简介

      分析师:Victor

    • 曾任和讯网交易频道首席分析师。历任投资公司操盘手、特邀分析师及基金合伙人。
    • 2006年起进入金融市场,从事贵金属、原油、外汇交易超过10年,长期跟踪研究外汇及国际国内大宗商品走势,善于把握市场脉搏。在不断的实践磨炼中形成了个人独特的交易风格和投资理念,并以扎实的理论基础和实战经验为根基,经过悉心研究和不断探索,独创战绩不俗的“三线均线交易法”和“布林擒龙交易法”。
    • 在指导客户的实战交易中,精于把握市场趋势,交易胜率长期保持高胜率,被称为“诸葛老师”。