宏观经济 交易策略 模型信号 图表分析
每日交易策略
市场回顾:
昨日市场:① 美油价格上涨,因EIA汽油库存大幅下降;
② 人民币成交突破650亿美元创历史记录;
③ 华尔街日报:美国总统特朗普称,或许后悔选择鲍威尔任美联储主席;
④ 瑞典央行行长英韦斯:加息时间要么在今年12月要么在明年2月;
⑤ 德国10月综合PMI降至近三年半新低,暗示四季度经济开局较弱;
⑥ 沪指收于2600点关口上方,银行券商板块强势护盘;
⑦ 美联储褐皮书:经济温和增长,劳动力存在短缺;
周三美元相对其他非美货币走势强劲,美元指数更是再度刷新近两个月以来的新高。美元兑加元在加拿大央行发布利率决议后短时暴跌逾100点,失守1.30关口支撑,但之后略有回升,因加拿大央行在会议上做出了加息25基点的决定,与此同时,加拿大央行对于未来决策的鹰派措辞也影响到汇市走势,英镑兑美元在周三延续跌势,日内更是失守1.29关口,跌至自9月初以来七周低位。在英国脱欧谈判无进展的背景下,资金正选择进一步逃离。周三因全球需求前景再趋恶化,国际油价尾盘暴跌回吐日内全部涨幅。金价微幅下跌,因美元上涨削弱其吸引力;商品具体收盘情况方面,美国COMEX 12月黄金期货实盘价格周三收盘下跌5.70美元,跌幅0.5%,报1231.10美元/盎司;美国NYMEX 12月原油期货实盘价格周三收涨0.39美元,涨幅0.59%,报66.82美元/桶;ICE布伦特12月原油期货实盘价格周三收跌0.27美元,跌幅0.35%,报76.17美元/桶;美国股市周三遭到重挫,纳斯达克指数更是创下了自2011年8月18日以来的最大单日跌幅,道指和标普500指数也悉数回吐年内涨幅,因芯片生产商公布的财测令人失望,且新屋销售数据疲软,引发投资者对于整体经济和企业获利增长的担忧,美国股市收盘情况;道琼斯指数周三收盘下跌608.00点,跌幅2.41%,报24583.42点;标普500指数周三收盘下跌84.54点,跌幅3.08%,报2656.15点;纳斯达克指数周三收盘下跌329.10点,跌幅4.43%,报7108.40点。
今日早盘,现货黄金震荡微涨至1238美元/盎司附近,逼近近两个月高点,全球股市的大幅下跌给金价提供避险支撑,技术面信号也偏向看涨,金价有望震荡上攻;原油市场,需求前景逼近悲观,库存大幅增加,令油价承压,股市的走弱也令油价面临进一步下行风险。
本周市场热点: 
周一,加拿大8月批发销售月率、澳洲联储副主席德贝尔发表讲话;
周二,德国9月PPI月率、英国10月CBI工业订单差值、美国10月里奇蒙德联储制造业指数、英国央行行长卡尼在多伦多大学发表演说、美国至10月19日当周API原油库存(万桶);
周三,法国10月制造业PMI初值、德国10月制造业PMI初值、欧元区10月制造业PMI初值、美国10月Markit制造业PMI初值、加拿大至10月24日央行利率决定、美国至10月19日当周EIA原油库存(万桶)、美国亚特兰大联储主席、2018年FOMC票委博斯蒂克就经济前景和货币政策发表讲话;
周四,德国11月Gfk消费者信心指数、德国10月IFO商业景气指数、美国至10月20日当周初请失业金人数(万人)、美国9月耐用品订单月率、、欧洲央行公布利率决议,行长德拉基召开新闻发布会、美联储发布经济景气报告褐皮书;
周五,美国第三季度实际GDP年化季率初值、美国第三季度核心PCE物价指数年率初值、美国10月密歇根大学消费者信心指数终值、美国克利兰夫联储主席、2018年FOMC票委梅斯特发表讲话;
走势分析:
EURUSD
支撑位:1.1380  1.1300
阻力位:1.1490  1.1620  1.1720
 
操作建议:昨日欧美日内震荡下行走势,日线图收跌70点收在1.1400附近。周三美元飙升,美元指数刷新8月17日以来高点至96.54,欧元区经济数据不佳,市场仍担忧意大利预算问题,欧元兑美元重挫,一度跌破1.14关口,创8月17日以来新低至1.1380附近,在意大利预算担忧的背景下,日内欧元区公布的经济数据不佳进一步打压了欧元,欧元区制造业PMI录得52.10创26个月新低,有迹象表明欧元区两个最大经济体-德国和法国的经济增长可能在放缓。周三公布的一项调查显示,在进入2018年最后一个季度时,欧元区企业增长失去的动力远超预期,受订单减少的拖累;10月份令人失望的调查结果可能会让欧洲央行的政策制定者感到担忧。技术上看,欧元4H图汇价从上周持续震荡回调下跌走势,昨日突破下方1.1430附近的支撑位,均线空头排列,大方向继续震荡偏空策略;1H图欧元汇价持续震荡走低,且下破1.1430的支撑位后,中短线保持震荡看空交易策略;今日操作上空单继续持有,重点关注晚间欧元央行利率决议以及德拉基讲话,日内选择高位看空策略不变,谨慎止损。
 
GBPUSD
支撑位:1.2780
阻力位:1.3000  1.3100  1.3300
 
操作建议:昨日英镑日内震荡下行走势,日线图收跌100点收至1.2880附近;周三英镑兑美元大跌,刷新近七周低点至1.2860附近,英国脱欧风险持续削弱了投资者英镑看涨情绪;爱尔兰总理称,目前脱欧尚未取得足够的进程,英国脱欧取得的进展还不够,脱欧谈判的时间正逐渐耗尽,无协议脱欧的风险逐渐上升,认为脱欧过渡期可以替代爱尔兰边界担保协议的想法很奇怪,脱欧协议的前景受到英国政治局势的严重影响,市场预期英国首相梅不会接受传言中的欧盟提议在全英国建立关税同盟,以此作为绕过爱尔兰支持问题的一种方式,这促使英镑出现了一些新的抛售。技术上看4H英镑汇价连续多日震荡下跌,昨日下破1.2920附近支撑,均线继续空头排列,大方向维持震荡看空策略;1H图英镑汇价日内连续震荡下行,均线同样空头排列,中短线震荡做空交易策略;今日操作上空单继续持有,重点关注欧元利率决议带来的影响,日内看空策略不变,谨慎止损。
 
XTIUSD
支撑位:65.70  63.80
阻力位:67.70  70.00  72.50
 
操作建议:昨日油价日内区间震荡走势,日线图维持收在66.30附近。周三在连续数日下跌后反弹,因美国汽油和精炼油库存降幅远高于预期,预示着炼油需求将季节性增加,然而交易员仍对全球需求感到担忧,而全球股市的疲软也会减少投资经理对石油等资产的购买,美国对石油出口国伊朗的制裁日益临近,帮助支撑了油价;EIA数据显示,上周汽油库存下降480万桶,至2.293亿桶,为2017年12月以来的最低水平,包括柴油在内的馏分油下降230万桶,降幅均超过预期,EIA数据还显示,美国原油库存增加630万桶,远高于预估的增加370万桶。技术上看4H图油价连续多日震荡下行后终于止跌,但是均线继续空头排列,中长线维持震荡看空交易策略;1H图油价开启低位震荡模式,日内关注下方可能的支撑位65.70附近,中短线维持震荡做空策略;今日操作上空单继续持有,日内重点关注回调至68附近的压力,下方则65.70附近的短暂支撑,谨慎止损。
 
XAUUSD
支撑位:1225  1215  1200
阻力位:1240  1266
 
操作建议:昨日金价日内震荡上行走势,日线图收涨5美金收在1235附近。今日早盘现货黄金小幅上涨,一度刷新两日高点至1238美元/盎司附近,距离本周稍早触及的近三个月高点也相去不远,尽管美元指数仍位于隔夜创下的近两个月高点附近,但全球股市大幅下跌仍给金价提供支撑,技术面看涨信号仍在,金价有望延续涨势;另外美国9月新屋销售跌至近两年低位,因房贷利率和房价上升,美国商务部公布上月新屋销售经季节性因素调整后年率为55.3万户,下降5.5%,这是自2016年12月以来的最低水平,8月销售年率从之前报告的62.9万户下修至58.5万户,新屋销售已经连续四个月下降。技术上看黄金4H图金价在连续几个交易日高位震荡走势后尝试突破,目前市场需要持续关注1240附近的压力位突破情况,一旦向上有效突破,大方向转向震荡看多策略;1H图金价一轮强势上涨后触及1236-1240市场敏感价位,均线有多头排列迹象,中短线震荡偏多策略;今日操作上特别注意上方1236-1240压力带的突破情况,日内若持续向上突破,或将让金价将开启上行模式,同时晚间欧洲央行利率决议需要重点关注,谨慎止损。
 
市场关注:
① 16:00 德国10月IFO商业景气指数
② 19:45 欧洲央行公布利率决议
③ 20:30 欧洲央行行长德拉基召开新闻发布会
④ 20:30 美国至10月20日当周初请失业金人数、美国9月耐用品订单月率
⑤ 22:00 美国9月成屋签约销售指数月率 
⑥ 22:30 美国至10月19日当周EIA天然气库存 
⑦ 次日00:15 美联储副主席克拉里达就“美国经济与货币政策前景”发表讲话

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    Midas分析师简介

      分析师:Victor

    • 曾任和讯网交易频道首席分析师。历任投资公司操盘手、特邀分析师及基金合伙人。
    • 2006年起进入金融市场,从事贵金属、原油、外汇交易超过10年,长期跟踪研究外汇及国际国内大宗商品走势,善于把握市场脉搏。在不断的实践磨炼中形成了个人独特的交易风格和投资理念,并以扎实的理论基础和实战经验为根基,经过悉心研究和不断探索,独创战绩不俗的“三线均线交易法”和“布林擒龙交易法”。
    • 在指导客户的实战交易中,精于把握市场趋势,交易胜率长期保持高胜率,被称为“诸葛老师”。