宏观经济 交易策略 模型信号 图表分析
每日交易策略
市场回顾:
昨日市场:① 据《每日电讯报》:北爱尔兰民主统一党将在周三支持保守党欧洲怀疑论者提出的一项修正案,该修正案将直接导致欧盟提出的北爱尔兰边界担保协议无效;
② 沙特能源部长法利赫:沙特无意重复1973年的石油危机;
③ 公司法修改拟完善股份回购规定;证监会主席刘士余表示,修改股份回购制度对稳定资本市场预期十分必要;
④ 美国退出《中导条约》令美俄关系更趋恶化,钯金价格升至1月来新高;
⑤ 沪深两市周一收盘大涨,券商股上演集体涨停,两市成交额高达4000亿;
⑥ 中国央行:再增加再贷款和再贴现额度1500亿元,改善小微企业和民营企业融资环境;
⑦ 日本央行拉警报:银行业风险承担创30年来新高;
周一欧系货币走弱提振美元指数,金价走弱徘徊于日内低位;现货黄金价格在周一欧洲时段持续走低,至纽约时段基本徘徊于1220美元上方的日内低位,金价总体受到美元强劲的影响而遭遇牵累,受美元走势强劲影响,澳元及纽元在周一纽约时段双双承压,触及日内低点,澳新货币同时还受到离岸人民币继续走软的冲击,原油期货周一变动不大,收复了盘中失地,尽管沙特承诺将会增产,但两周后,美国制裁可能会切断伊朗的石油供应抵消了其影响;商品具体收盘情况方面,美国COMEX12月黄金期货实盘价格周一收盘下跌4.10美元,跌幅0.3%,报1224.60美元/盎司;美国NYMEX12月原油期货实盘价格周一收涨0.05美元,涨幅0.07%,报69.17美元/桶;ICE布伦特12月原油期货实盘价格周一收涨0.05美元,涨幅0.06%,报79.83美元/桶;美国股市收盘情况,道琼斯工业平均指数周一收盘下跌129.84点,跌幅0.51%,报25314.50点;标普500指数周一收盘下跌12.12点,跌幅0.44%,报2755.66点;纳斯达克指数周一收盘上涨20.13点,涨幅0.27%,报7469.16点。周一标普500和道琼工业指数在震荡中收跌,因能源和金融股走低,且在本周发布的一批企业业绩报告前市场表现出谨慎的情绪。
今日早盘,现货黄金震荡微涨,目前交投于1224美元/盎司附近,尽管隔夜美元的上涨依然令金价承压,但亚洲股市的走弱给金价提供了一些支撑,黄金短线偏向震荡运行;原油市场,短线多空消息掺杂,油价暂时存在一些调整需求,但中线依然偏向下行。
本周市场热点: 
周一,加拿大8月批发销售月率、澳洲联储副主席德贝尔发表讲话;
周二,德国9月PPI月率、英国10月CBI工业订单差值、美国10月里奇蒙德联储制造业指数、英国央行行长卡尼在多伦多大学发表演说、美国至10月19日当周API原油库存(万桶);
周三,法国10月制造业PMI初值、德国10月制造业PMI初值、欧元区10月制造业PMI初值、美国10月Markit制造业PMI初值、加拿大至10月24日央行利率决定、美国至10月19日当周EIA原油库存(万桶)、美国亚特兰大联储主席、2018年FOMC票委博斯蒂克就经济前景和货币政策发表讲话;
周四,德国11月Gfk消费者信心指数、德国10月IFO商业景气指数、美国至10月20日当周初请失业金人数(万人)、美国9月耐用品订单月率、、欧洲央行公布利率决议,行长德拉基召开新闻发布会、美联储发布经济景气报告褐皮书;
周五,美国第三季度实际GDP年化季率初值、美国第三季度核心PCE物价指数年率初值、美国10月密歇根大学消费者信心指数终值、美国克利兰夫联储主席、2018年FOMC票委梅斯特发表讲话;
走势分析:
EURUSD
支撑位:1.1430  1.1300
阻力位:1.1550  1.1620  1.1720  1.1850
 
操作建议:昨日欧美日内震荡下行走势,日线图收跌50点收在1.1460附近。周一欧系货币走软提振美元指数,日内稍早,在中国股市报复性大涨的带动下,全球避险情绪开始退散,意大利预算危机和英国脱欧相关风险在时隔一个周末后卷土重来,这在略微提振避险情绪的同时,也严重打压了欧系货币汇价,并令美元指数重新走高至96关口,受美元走势强劲影响,欧元日内触及1.1450低位。技术上看,欧元4H图汇价从上周持续震荡回调下跌走势,多次触及下方1.1430附近的支撑位,关注日内支撑情况,大方向继续震荡偏空策略;1H图欧元汇价持续震荡走低,且受不同言论影响,汇价来回穿越均线,中短线保持震荡交易策略;今日操作上重点关注1.1430-1.1550的震荡区间,日内特别注意下方1.1430附近支撑位,选择高位看空策略为主,谨慎止损。
 
GBPUSD
支撑位:1.2900
阻力位:1.3000   1.3130  1.3300
 
操作建议:昨日英镑日内震荡下行走势,日线图收跌100点收至1.2960附近;周一英镑兑美元重挫逾百点,跌破1.30关口,刷新日内低点至1.2957,创10月4日以来新低,据《每日电讯报》报道,北爱尔兰民主统一党将在周三支持保守党欧洲怀疑论者提出的一项修正案,该修正案将直接导致欧盟提出的北爱尔兰边界担保协议无效;上周晚些时候的消息显示英国首相特雷莎·梅有意在关键脱欧议题上向欧盟做出让步以缓解“硬脱欧”风险,但此举却无法令其本国政界与民间人士感到满意,这意味着梅姨的首相职位可能再度遭到挑战,英镑汇价也因此再度承压。技术上看4H英镑汇价连续多日震荡收跌, M型走势且下穿M型的底部后,再次击穿1.3000整数关口支撑,大方向维持震荡看空策略;1H图英镑汇价日内连续震荡下行,均线空头排列,中短线震荡做空交易策略;今日操作上空单继续持有,日内重点关注1.3000一线的整数关口压制情况,谨慎止损。
 
XTIUSD
支撑位:67.70
阻力位:70.00  72.50  75.10
 
操作建议:昨日油价日内区间震荡走势,日线图维持收在69.50附近。原油周一变动不大,收复了盘中失地,尽管沙特承诺将会增产,但两周后,美国制裁可能会切断伊朗的石油供应抵消了其影响;法力赫表示,沙特的产量很快就会从目前的1,070万桶/日增至1,100万桶/日,他还声称沙特有增至1,200万桶/日的能力,而海湾盟友阿联酋,也可能再增产20万桶/日,“除了全面制裁伊朗外,如果还有其他国家的产量下滑,我们将需动用所有的备用产能,”法力赫表示。技术上看4H图油价连续多日震荡回调下跌,均线继续空头排列,暂形成70整数关口压制,中长线震荡看空交易策略;1H图油价连续多日的技术性回调下行后开启低位震荡模式,日内关注上方70.00附近的整数压力位,中短线维持震荡交易策略;今日操作上空单继续持有,日内重点关注上方70.00附近的压力带,下方继续看到68.50附近的支撑,谨慎止损。
 
XAUUSD
支撑位:1215  1200  1180
阻力位:1236  1266
 
操作建议:昨日金价日内震荡下行走势,日线图收跌4美金收在1222附近。现货黄金价格在周一欧盘时段持续走低,至纽约时段基本徘徊于1220美元上方的日内低位,金价总体受到美元强劲的影响而遭遇牵累;日内稍早在中国股市报复性大涨的带动下,全球避险情绪开始退散,虽然意大利预算危机和英国脱欧相关风险在时隔一个周末后卷土重来,但这仅仅略微提振避险情绪。技术上看黄金4H图金价近几个交易日高位震荡走势,目前1215-1236将成新的震荡区间,目前市场需要持续关注1215-1236附近的上下突破情况,未能有效突破情况下,大方向看震荡策略为主;1H图金价一轮强势上涨后动能有所减弱,金价来回穿越均线,中短线同样震荡交易策略;今日操作上仍无明显方向,目前金价走势纠结,一方面避险情绪带动金价,另一方面美指强势打压金价,日内继续关注1220-1230附近的震荡区间,谨慎止损。
 
市场关注:
① 14:00 德国9月PPI月率
② 18:00 英国10月CBI工业订单差值
③ 22:00 美国10月里奇蒙德联储制造业指数
④ 23:20 英国央行行长卡尼在关于机器学习的会议上发表演说
⑤ 次日01:30 美联储博斯蒂克就经济前景和货币政策发表讲话
⑥ 次日04:30 美国至10月19日当周API原油库存 

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    Midas分析师简介

      分析师:Victor

    • 曾任和讯网交易频道首席分析师。历任投资公司操盘手、特邀分析师及基金合伙人。
    • 2006年起进入金融市场,从事贵金属、原油、外汇交易超过10年,长期跟踪研究外汇及国际国内大宗商品走势,善于把握市场脉搏。在不断的实践磨炼中形成了个人独特的交易风格和投资理念,并以扎实的理论基础和实战经验为根基,经过悉心研究和不断探索,独创战绩不俗的“三线均线交易法”和“布林擒龙交易法”。
    • 在指导客户的实战交易中,精于把握市场趋势,交易胜率长期保持高胜率,被称为“诸葛老师”。