宏观经济 交易策略 模型信号 图表分析
每日交易策略
市场回顾:
上周五市场:① 加拿大8月零售销售月率和加拿大9月CPI年率均不及预期,美元兑加元一度大涨近80点;
② 英国政府准备放弃一项关键的爱尔兰边境诉求;
③ 据外媒援引消息人士:欧佩克和非欧佩克国家9月减产执行率为111%,8月为129%;
④ OPEC内部文件:OPEC和非OPEC国家9月较5月原油产量增加72.4万桶/日,增幅少于此前宣称的100万桶/日;
⑤ 李克强会见英国首相特雷莎·梅;
⑥ 中国第三季度国内生产总值同比增长6.5%;
⑦ 国内油价迎“四连涨”,时隔五年再步入“8元”时代;
⑧ 中国央行公开市场本周净投放300亿元,终结此前连续两周净回笼;
⑨ 美国现有房屋销售连续第六个月下降;
周五英镑兑美元上涨,短暂升破1.31关口,因有消息称英国将在脱欧协议中做出重大让步,放弃对在爱尔兰边境问题上的坚持;在英镑的带领下,欧元兑美元收复1.15关口,欧元兑美元在周五北美时段继续走强,时段内消息显示,在之前不欢而散的欧盟峰会之后,主要涉事国英国和意大利都透露出了初步妥协意愿,这推动欧系货币回升;在加拿大公布通胀和零售销售数据低于预期后,加元跌至五周新低点,油价周五上涨,因有迹象显示全球第二大石油消费国中国需求激增,金价周五小幅收跌;商品具体收盘情况方面,美国COMEX12月黄金期货实盘价格周五收盘下跌1.0美元,跌幅0.1%,报1229.10美元/盎司;美国NYMEX12月原油期货实盘价格周五收涨0.47美元,涨幅0.68%,报69.12美元/桶;ICE布伦特12月原油期货实盘价格周五收涨0.49美元,涨幅0.62%,报79.78美元/桶;美国股市收盘情况,三大股指涨跌互现,因公司业绩上升被利率上升及地缘政治风险所抵消。道琼斯指数周五收盘上涨64.90点,涨幅0.26%,报25444.34点;标普500指数周五收盘下跌1.00点,跌幅0.04%,报2767.78点;纳斯达克指数周五收盘下跌36.10点,跌幅0.48%,报7449.03点。
今日早盘,现货黄金窄幅震荡,初步站在100日均线上方,有望震荡上攻,但日内经济数据较少,市场可能存在一些观望情绪;原油市场,油价上一交易日有所企稳,技术面存在短线温和反弹的需求,但由于原油钻井数据再创新高,基本面整体利空因素较多,油价中线仍偏向下行。
本周市场热点: 
周一,加拿大8月批发销售月率、澳洲联储副主席德贝尔发表讲话;
周二,德国9月PPI月率、英国10月CBI工业订单差值、美国10月里奇蒙德联储制造业指数、英国央行行长卡尼在多伦多大学发表演说、美国至10月19日当周API原油库存(万桶);
周三,法国10月制造业PMI初值、德国10月制造业PMI初值、欧元区10月制造业PMI初值、美国10月Markit制造业PMI初值、加拿大至10月24日央行利率决定、美国至10月19日当周EIA原油库存(万桶)、美国亚特兰大联储主席、2018年FOMC票委博斯蒂克就经济前景和货币政策发表讲话;
周四,德国11月Gfk消费者信心指数、德国10月IFO商业景气指数、美国至10月20日当周初请失业金人数(万人)、美国9月耐用品订单月率、、欧洲央行公布利率决议,行长德拉基召开新闻发布会、美联储发布经济景气报告褐皮书;
周五,美国第三季度实际GDP年化季率初值、美国第三季度核心PCE物价指数年率初值、美国10月密歇根大学消费者信心指数终值、美国克利兰夫联储主席、2018年FOMC票委梅斯特发表讲话;
走势分析:
EURUSD
支撑位:1.1430  1.1300
阻力位:1.1530  1.1620  1.1720  1.1850
 
操作建议:上周五欧美日内震荡上行走势,日线图收涨60点收在1.1510附近。欧系货币在经历了周四的大跌之后,周五略微恢复元气,从日内的基本面看,在欧盟的持续压力下,英国和意大利各自打出来立场都有有所松动,之后达成妥协的概率也重新上升,这令英镑与欧元汇价暂时走出深渊,而美元指数则在再度冲击96上方的阻力位失败之后回落,在美国中期选举日益临近之际,后市走势或面临更多阻力。技术上看,欧元4H图汇价上周持续震荡回调下跌走势,周五终于止跌反弹,下方1.1430附近的支撑位支撑强劲,大方向继续震荡偏空策略;1H图因上周三至周四举行的欧盟峰会基本以不欢而散的失败结果告终,汇价持续震荡走低,但周五有反转迹象,中短线保持震荡交易策略;今日操作上重点关注1.1430-1.1530的震荡区间,日内预计波幅不大,保持高抛低吸策略,谨慎止损。
 
GBPUSD
支撑位:1.3000  1.2900
阻力位:1.3130  1.3230  1.3300  1.3470
 
操作建议:上周五英镑日内震荡上行走势,日线图收涨50点收至1.3060附近;市场恐慌情绪在周五则略有消散,原因在于欧洲方面重新有利好消息传来,虽然欧盟峰会并无结果,但是欧盟英国脱欧事务首席谈判代表巴尼耶此后仍在讲话中表示:欧盟无意借脱欧之机故意惩罚英国,在英国脱欧之后,欧盟仍将与之保持密切友好关系,欧盟代表同时还坚定地认为,英国与欧盟日后仍有90%机率能够达成协议避免“硬脱欧”,因此前景仍然乐观。技术上看4H英镑汇价在上周连续震荡收跌, M型走势且下穿M型的底部,目前下方在1.3000整数关口支撑,大方向维持震荡看空策略;1H图英镑汇价日内连续震荡下跌,均线持续空头排列迹象,关注1.3000附近的支撑情况,中短线震荡做空交易策略;今日操作上日内重点关注1.3000一线的整数关口支撑情况,上方则关注60均线的压制情况,预计日内空头稍占优势,谨慎止损。
 
XTIUSD
支撑位:67.70
阻力位:70.00  72.50  75.10
 
操作建议:上周五油价日内震荡上行走势,日线图收涨60点收在69.40附近。上周五欧美时段,油价走高,布伦特原油收复80美元关口,刷新日内高点至80.27美元/桶,涨逾1%,美原油则上行到70附近承压,有迹象显示中国需求大增,OPEC内部文件显示:OPEC和非OPEC国家9月较5月原油产量增加72.4万桶/日,增幅少于此前宣称的100万桶/日。技术上看4H图油价连续多日震荡回调下跌,均线继续空头排列,暂形成70整数关口压制,中长线震荡看空交易策略;1H图油价连续几日的技术性回调下行后均线空头排列,日内关注上方70.00附近的整数压力位(60均线同样压制),中短线维持震荡看空策略;今日操作上空单继续持有,日内重点关注上方70.00附近的压力带,下方则看到68.50附近的支撑,谨慎止损。
 
XAUUSD
支撑位:1215  1200  1180
阻力位:1236  1266
 
操作建议:昨日金价日内区间震荡走势,日线图维持收在1226附近。上周五现货黄金窄幅震荡,一度小幅走高,刷新日内高点至1230上方,创近三个交易日以来新高,全球新一轮的避险交易潮,股市走弱的基调提振了黄金的避险吸引力;但是金价能否站稳1230美元上方仍有待观察,美联储会议纪要的强硬评估强化了市场的预期,即美联储可能会继续逐步加息,并在2018年后加息,这限制了金价的上涨空间,在没有重大经济数据的情况下,更广泛的市场风险情绪和美元走势可能继续对金价走势产生重要影响。技术上看黄金4H图金价近几个交易日高位震荡走势,目前看来1215-1236将成新的震荡区间,目前市场需要持续关注1215-1236附近的上下突破情况,未能有效突破情况下,大方向看震荡策略为主;1H图金价一轮强势上涨后动能有所减弱,金价来回穿越均线,中短线同样震荡交易策略;今日操作上多单继续持有,目前金价走势纠结,一方面避险情绪带动金价,另一方面美指强势打压金价,日内继续关注1220-1230附近的震荡区间,谨慎止损。
 
市场关注:
① 20:30 加拿大8月批发销售月率
② 次日02:30 NYMEX纽约原油11月期货受移仓换月影响,完成场内最后交易

    学习中心

    Midas分析师简介

      分析师:Victor

    • 曾任和讯网交易频道首席分析师。历任投资公司操盘手、特邀分析师及基金合伙人。
    • 2006年起进入金融市场,从事贵金属、原油、外汇交易超过10年,长期跟踪研究外汇及国际国内大宗商品走势,善于把握市场脉搏。在不断的实践磨炼中形成了个人独特的交易风格和投资理念,并以扎实的理论基础和实战经验为根基,经过悉心研究和不断探索,独创战绩不俗的“三线均线交易法”和“布林擒龙交易法”。
    • 在指导客户的实战交易中,精于把握市场趋势,交易胜率长期保持高胜率,被称为“诸葛老师”。