宏观经济 交易策略 模型信号 图表分析
每日交易策略
市场回顾:
昨日市场:① 美股大跌殃及全球股市惨遭血洗,一天蒸发13万亿,A股再现千股跌停,欧股盘中创逾21个月新低;
② OPEC9月原油产量增加13.2万桶/日至3276万桶/日,为2017年8月以来最高,上调2018年非OPEC原油供应增速预期,下调2018年全球原油需求增速预期;
③ 欧洲央行公布9月会议纪要,称欧元区内物价压力正在增强且范围扩大;
④ 上周美国申请失业救济人数意外上升,美国9月CPI年率不及预期,但料不会影响美联储12月加息;
⑤ 美国总统特朗普称,美联储有点“聪明过头”,美联储过于激进,他们正在犯大错;
⑥ 欧盟委员会称,脱欧谈判暂时还未取得突破,目前还未达成协议;
⑦ OPEC秘书长巴尔金都称,将在10月23日讨论OPEC+的合作,更多的细节将在12月讨论;
⑧ 英国首相特雷莎·梅:一项历史性脱欧协议接近达成;
周四澳元兑美元在周四大幅反弹,原因在于日内美元指数在美国总统特朗普讲话抨击美联储加息过快之后持续承压,令非美货币集体走向。相比那些仍然受到自身负面因素影响的货币,如英国脱欧和意大利预算风波等事件拖累的欧系货币,澳元的涨势更为可观。英镑涨幅跑输其他非美货币,因脱欧议案内容再引英政府内讧,原油价格下跌,由于股市下跌,库存攀升。受避险情绪提振,金价大涨创两个月来新高;商品具体收盘情况方面,美国COMEX 12月黄金期货实盘价格周四收盘上涨34.20美元,涨幅2.9%,报1227.60美元/盎司;美国WTI 11月原油期货实盘价格周四收跌2.20美元,跌幅3.01%,报70.97美元/桶;ICE布伦特12月原油期货实盘价格周四收跌2.83美元,跌幅3.41%,报80.26美元/桶;美国股市今日收盘情况,美股再遭重挫,道琼斯工业平均指数周四收盘下跌545.90点,跌幅2.13%,报25052.83点;标普500指数周四收盘下跌57.32点,跌幅2.06%,报2728.36点;纳斯达克指数周四收盘下跌95.10点,跌幅1.28%,报7329.06点。
今日早盘,美元指数在近两周低位附近徘徊,通胀数据表现差于预期和特朗普继续抨击美联储加息政策,令美元承压;现货黄金则守住了隔夜大部分涨幅,全球股市的大跌给金价提供避险支撑,如果能够顶住回调压力,有望继续上攻;原油市场,EIA原油库存大幅增加,OEPC也下调需求增速预期,油价面临进一步下行风险。
本周市场热点: 
周一,德国8月季调后工业产出月率、欧元区10月Sentix投资者信心指数、美国国务卿蓬佩奥于10月8日对中国进行访问,美国圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)发表讲话;
周二,德国8月未季调贸易帐(亿欧元)、美国9月NFIB小型企业信心指数、美国纽约联储主席、FOMC常任票委威廉姆斯(John Williams)发表讲话;
周三,法国8月工业产出月率、英国8月工业产出月率、英国8月三个月GDP月率、美国9月PPI月率、美国纽约联储主席、FOMC常任票委威廉姆斯(John Williams)就货币政策发展发表讲话;
周四,美国至10月5日当周API原油库存(万桶)、法国9月CPI月率、美国9月季调后CPI月率、美国至10月5日当周EIA原油库存(万桶);
周五,德国9月CPI月率终值、欧元区8月工业产出月率、美国10月密歇根大学消费者信心指数初值、国际能源署(IEA)公布月度原油市场报告;
走势分析:
EURUSD
支撑位:1.1530  1.1430  1.1300
阻力位:1.1630  1.1720  1.1850
 
操作建议:昨日欧美日内震荡上行走势,日线图收涨60点收在1.1590附近。昨日美元重挫,一度跌破95关口,刷新本月以来低点至94.97,此前公布的美国9月CPI月率0.1%,低于预期,同时上周美国申请失业救济人数意外上升也令美元承压;同时美国总统特朗普多次抨击美联储的加息政策,加之公布的美国CPI、初请失业金人数数据不及预期,令美元承压,此外英国和欧盟有望达成脱欧协议也给欧元提供支撑,意大利预算问题也基本被市场消化,一系列的利空消息让欧元日内上行。技术上看,欧元4H图汇价开始持续震荡回调走势,且汇价上穿均线,关注K线收线情况及上方1.1630附近的压力位,大方向震荡交易策略;1H图汇价连续震荡收涨,均线多头排列,欧元中短线保持震荡上涨走势;今日操作上多单继续持有,重点关注上方回调1.1630附近的重要压力位,日内若空仓以低位看多策略为主,谨慎止损。
 
GBPUSD
支撑位:1.3130  1.3000  1.2900
阻力位:1.3300  1.3470
 
操作建议:昨日英镑日内震荡上行走势,日线图收涨20点收至1.3230附近;周三英镑兑美元一度攀升至1.3244,创9月21日以来新高,脱欧协议条款有望达成共识,给英镑提供了支撑;下周若脱欧协议得以达成,英镑将续涨,近期消息称欧盟和英国可能最晚下周一就脱欧协议条款达成共识,市场对这一可能结果出现的市场影响进行了预测,英国“脱欧”事务大臣多米尼克·拉布表示,仍然相信将于今秋达成协议,谈判的最后阶段确实不易,但保证英方正在同欧盟开展建设性合作,若下周双方达成折中协议,那么英镑将进一步跑赢大市,英镑兑美元年底将涨至1.34的目标将很快显得保守,若英国与欧盟达成脱欧协议,那么金融市场参与者们的焦点将转向此份协议能否成功闯关议会,相关不确定性极有可能限制英镑的反弹空间。技术上看4H英镑汇价在上周末后开始震荡回调上行,已突破1.3210附近的压力位,目前的关键阻力位在1.3300附近,大方向继续震荡交易策略;1H图英镑汇价形成新的震荡区间,汇价连续收涨均线多头排列,中短线震荡看多策略为主;今日操作上多单继续持有,重点关注上方1.3300附近的压力位,下方回调则有1.3130附近的支撑,谨慎止损。
 
XTIUSD
支撑位:70.00  67.70
阻力位:72.60  75.10  77.00
 
操作建议:昨日油价日内单边下行走势,日线图收跌150点收在71.00附近。周四商品市场,油价重挫3%,油价周四跌至逾两周低点,因全球股市下跌,美国原油库存增加幅度大于预期,令投资者人气更加悲观;另外美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,美国截至10月5日当周EIA除却战略储备的商业原油库存增加598.70万桶至4.1亿桶,预期增加217.33万桶,前值增加797.5万桶,美国股市周三重挫,强劲的经济数据强化了市场对未来一年多次加息的预期,石油供需等式中的需求方面总是比更加透明的供应方面更难分辨,随着利率上升,股市下滑,石油市场可能开始消化石油需求预期的最坏情况。技术上看4H图油价在经过连续几日震荡回调后连续大跌,油价迅速下穿均线且空头排列迹象,中长线暂震荡交易策略;1H图油价连续几日的技术性回调,均线空头排列,关注70.00附近的支撑情况,中短线维持震荡看空策略;今日操作上空单继续持有,日内重点关注上方72.50附近的压力带,下方则看到70整数关口支撑,谨慎止损。
 
XAUUSD
支撑位:1214  1200  1180  1160
阻力位:1236附近
 
操作建议:昨日金价日内单边上行走势,日线图收涨28美金收在1221附近。金价周四跳涨逾2%,至逾两个月高位,因全球股市大跌,促使投资者涌向避险资产,市场反应,金价突破了过去一个半月来一直坚守的窄幅交投区间,引发新的买盘兴趣,并迫使投资者回补空头仓位,在欧洲股市跌至21个月低点后,美国股市周四将跌势扩大至第六天,显示全球市场风险厌恶情绪日益浓厚;此前在黄金陷入“倒霉期”时,市场上的避险标竿一度由美元来代为扮演,但在美国本土经济前景逐渐开始遭遇质疑,并且11月的中期选举料带来额外政治风险的背景下,美元连同美国资产便再度令投资者退避三舍,资金的唯一去处仍是回流买入黄金。技术上看黄金4H图金价昨日一波近30美金的上涨打乱市场节奏,也终于走出长达2个月的震荡区间,但是否上涨趋势拉开,我们需要持续关注上方1236附近的突破情况,大方向看震荡偏多为主;1H图金价一轮强势上涨,金价上行穿越均线,中短线震荡看多策略为主;今日操作上因昨日的大涨,日内关注金价回调力度,上方则还有1236重要关口压制,日内震荡区间在1214-1226附近,谨慎止损。
 
市场关注:
① 14:00 德国9月CPI月率终值
② 16:00 IEA公布月度原油市场报告
③ 17:00 欧元区8月工业产出月率
④ 20:30 美国9月进口物价指数月率
⑤ 22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数初值
⑥ 23:45 2018年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克参加一场讨论会
⑦ 待定 评级机构穆迪公布对美国主权债务的评级
⑧ 次日00:30 2018年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济和公共政策发表讲话
⑨ 次日01:00 美国至10月12日当周石油钻井总数

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    Midas分析师简介

      分析师:Victor

    • 曾任和讯网交易频道首席分析师。历任投资公司操盘手、特邀分析师及基金合伙人。
    • 2006年起进入金融市场,从事贵金属、原油、外汇交易超过10年,长期跟踪研究外汇及国际国内大宗商品走势,善于把握市场脉搏。在不断的实践磨炼中形成了个人独特的交易风格和投资理念,并以扎实的理论基础和实战经验为根基,经过悉心研究和不断探索,独创战绩不俗的“三线均线交易法”和“布林擒龙交易法”。
    • 在指导客户的实战交易中,精于把握市场趋势,交易胜率长期保持高胜率,被称为“诸葛老师”。