宏观经济 交易策略 模型信号 图表分析
每日交易策略
市场回顾:
昨日市场:① 欧盟脱欧谈判首席代表巴尼尔重申,决定性的进展必须赶在下周欧盟峰会之前取得;
② IMF:全球债务再创新高,比08年金融危机还高50%;
③ 报道称英国30-40位工党议员或支持特雷莎·梅可能达成的脱欧协议;
④ 英国央行首席经济学家霍尔丹称,“有限而渐进”的工资增长,支撑有限而渐进的利率增长;
⑤ 德国政府大幅下调经济增速目标,认为贸易冲突升温是经济面临的最大风险;
⑥ 穆迪:正在斟酌是否需下调意大利主权评级;
⑦ 彭博创始人、前纽约市长迈克尔·布隆伯格注册加入美国民主党,考虑2020年竞选总统;
周三国际原油价格大幅下挫,因投资者开始对美国中期选情加大顾虑,并同时担忧全球经济与需求前景。另据最新公布的API数据显示,美国原油库存录得20个月来最大增幅,数据公布后,美油短线进一步扩大跌幅;受油价暴跌拖累,加元汇率表现日内垫底G10货币;美元兑加元汇率在周三持续走强,纽约时段升至1.30关口,尽管日内美元指数因美国总统特朗普抨击美联储加息,且市场对美国经济前景再生顾虑而走低,但此状况同样影响了市场对原油需求前景的预期,导致原油价格以更大幅度下跌,并拖累与油价高度关联的商品货币加元走势垫底于汇市;此外受到欧盟与英国可能达成脱欧协议的乐观情绪影响,欧元和英镑周三上涨。但有分析人士表示,欧元短期内的涨幅有限,因为投资者仍然担心意大利公共财政的可持续性,尽管意大利经济财政部长特里亚周三重申,政府将尽一切所能重获金融市场信心,一些交易员仍对最终达成脱欧协议持怀疑态度。英镑兑美元周三触及两周高位,英镑和欧元反弹抵消了美债收益率上涨的影响,给美元带来压力;金价小幅收高,因美元下跌且全球股市走弱;商品具体收盘情况方面,美国COMEX12月黄金期货实盘价格周三收盘上涨1.50美元,涨幅0.1%,报1193.00美元/盎司。美国WTI11月原油期货实盘价格周三收跌1.79美元,跌幅2.39%,报73.17美元/桶。ICE布伦特12月原油期货实盘价格周三收跌1.91美元,跌幅2.25%,报83.09美元/桶;今日美国股市三大股指全线下跌,标普500指数更是创下自2月8日以来的最大单日跌幅,其中科技股首当其冲,而美国公债收益率上涨亦驱使投资者将更多的资金投入避险资产。美国股市今日收盘情况,道琼斯工业平均指数周三收盘下跌808.68点,跌幅3.06%,报25621.89点;标普500指数周三收盘下跌93.77点,跌幅3.26%,报2786.57点;纳斯达克指数周三收盘下跌311.36点,跌幅4.002%,报7426.65点。
今日早盘,美元指数震荡走弱,跌至一周低位,英国和欧盟有望达成脱欧协议给欧元和英镑提供了较强的上涨动能,这令美元承压明显;现货黄金则温和上涨,一是美元走弱,二是全球股市大跌,市场还将关注晚间的美国CPI数据;原油市场,油价延续隔夜跌势,股市大跌,库存增加等利空消息令油价面临进一步下行风险。
本周市场热点: 
周一,德国8月季调后工业产出月率、欧元区10月Sentix投资者信心指数、美国国务卿蓬佩奥于10月8日对中国进行访问,美国圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)发表讲话;
周二,德国8月未季调贸易帐(亿欧元)、美国9月NFIB小型企业信心指数、美国纽约联储主席、FOMC常任票委威廉姆斯(John Williams)发表讲话;
周三,法国8月工业产出月率、英国8月工业产出月率、英国8月三个月GDP月率、美国9月PPI月率、美国纽约联储主席、FOMC常任票委威廉姆斯(John Williams)就货币政策发展发表讲话;
周四,美国至10月5日当周API原油库存(万桶)、法国9月CPI月率、美国9月季调后CPI月率、美国至10月5日当周EIA原油库存(万桶);
周五,德国9月CPI月率终值、欧元区8月工业产出月率、美国10月密歇根大学消费者信心指数初值、国际能源署(IEA)公布月度原油市场报告;
走势分析:
EURUSD
支撑位:1.1430  1.1300
阻力位:1.1600  1.1720  1.1850
 
操作建议:昨日欧美日内震荡上行走势,日线图收涨30点收在1.1530附近。昨日美元指数走低,刷新近一周低点至95.47,美国总统特朗普再次批评美联储加息政策,导致美元回落,此外美债收益率下跌也令美元近期的涨势失去部分动力。欧元兑美元脱离了七周低位,升至1.150上方;最近几周,对意大利2019年预算目标的担忧,导致意大利和德国之间的国债息差扩大,给欧元带来了一定压力,但当前美国10年期国债收益率正处于峰值,同时美国今年的增长势头也或将达到峰值,市场对美联储将再次加息三次的预期已接近消化,总体来看投资者怀疑当前市场环境能否为美元提供更多支撑。技术上看,欧元4H图汇价开始持续震荡回调走势,且汇价已上穿均线,关注K线收线情况,大方向震荡交易策略;1H图汇价连续震荡收涨,重回震荡区间,欧元中短线保持震荡走势;今日操作上重点关注上方回调1.1600附近的重要压力位,日内若空仓以低位看多策略为主,谨慎止损。
 
GBPUSD
支撑位:1.3130  1.3000  1.2900
阻力位:1.3300  1.3470
 
操作建议:昨日英镑日内震荡上行走势,日线图收涨60点收至1.3210附近;周三公布的数据显示,由于温暖的天气刺激了消费者支出和住房建设,英国夏季经济的飙升强于预期,截至8月的三个月国内GDP较前三个月增长0.7%,超过预估的增长0.6%,不过英国8月GDP月率为2月以来最弱,随着3月份英国脱欧的临近;周三的数据可能会让英国央行对英国经济的增长势头感到放心,英国国家统计局统计学家肯特-史密斯表示,在经历了疲软的春季后,英国经济继续强劲反弹,零售、食品和饮料生产以及住房建设在炎热的夏季表现尤为出色。技术上看4H英镑汇价在上周末后开始震荡回调上行,日内突破1.3210附近的压力位,目前的关键阻力位在1.3300附近,大方向继续震荡交易策略;1H图英镑汇价形成新的震荡区间,汇价连续收涨均线多头排列,中短线震荡看多策略为主;今日操作上多单继续持有,重点关注上方1.3310附近的压力位,下方回调则有60均线1.3150附近的支撑,谨慎止损。
 
XTIUSD
支撑位:71.30  70.00
阻力位:75.10  77.00
 
操作建议:昨日油价日内单边下行走势,日线图收跌220点收在72.50附近。国际原油价格在周三大幅下挫,因投资者开始对美国中期选情加大顾虑,并同时担忧全球经济与需求前景,市场当前已经基本消化了伊朗受制裁的供给冲击预期,周二美国总统特朗普已经抱怨了油价过高的状况,这暗示美国战略储备释放仍有加码的可能,反过来投资者担心美国经济强势可能因为债务的增长与贸易风险加剧而难以维持,这种顾虑在周三加速蔓延,并令作为风险关联资产的原油价格也持续承压,另外美国石油协会(API)公布的数据显示,美国截至10月5日当周API原油库存增加975万桶,预期增加264.7万桶,汽油库存增加335万桶,精炼油库存减少353万桶,数据公布后,美油短线进一步扩大跌幅,跌幅3.28%。技术上看4H图油价在经过连续几日震荡回调后昨日大跌,油价迅速下穿均线,中长线转换震荡交易策略;1H图油价连续几日的技术性回调,均线空头排列,关注71.30附近的支撑情况,中短线维持震荡交易策略;今日操作上日内重点关注上方73.00附近的压力带,注意看油价大跌后的回调,同时注意晚间EIA数据,日内以高位看空策略为主,谨慎止损。
 
XAUUSD
支撑位:1180  1160
阻力位:1200(多空争夺)  1214  1236
 
操作建议:昨日金价日内震荡上行走势,日线图收涨3美金收在1193附近。金价周三微升,因部分投资者寻求在黄金中避险,此前美元下跌,全球股市因公债收益率上涨而急挫,全球股市下跌逾1%,至三个月低位,美元指数从上日触及的七周高位回落,随着股市节节下挫,人们增加对黄金的资金配置,美债收益率上涨;此前美国政府数据显示,美国9月生产者物价指数(PPI)攀升,强化了美联储将会加快速度加息的预期,分析认为金价在今年剩余时间很难反弹,美国经济增长强劲,美联储的货币政策正常化,美元走强将限制持有黄金作为投资的吸引力。技术上看黄金4H图金价持续在1180-1214附近的震荡区间徘徊, 已到达底部支撑位,但在未能突破此震荡区间情况下,目前市场千二大关仍是金价重点争夺对象,大方向看震荡偏空为主;1H图金价前几日大跌后开始新一轮震荡走势,金价上行穿越均线,中短线继续震荡策略为主;今日操作上重点关注日内震荡区间1185-1195之间,上方则还有1200的整数关口压制,日内高位看空策略不变,谨慎止损。
 
市场关注:
① 14:45 法国9月CPI月率
② 20:30 美国至10月6日当周初请失业金人数、美国9月季调后CPI月率
③ 22:30 美国至10月5日当周EIA天然气库存
④ 23:00 美国至10月5日当周EIA原油库存
⑤ 待定 欧洲央行行长德拉基、执委科尔、日本央行行长黑田东彦参加IMF与世界银行年会
⑥ 待定 欧佩克公布月度原油市场报告

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    Midas分析师简介

      分析师:Victor

    • 曾任和讯网交易频道首席分析师。历任投资公司操盘手、特邀分析师及基金合伙人。
    • 2006年起进入金融市场,从事贵金属、原油、外汇交易超过10年,长期跟踪研究外汇及国际国内大宗商品走势,善于把握市场脉搏。在不断的实践磨炼中形成了个人独特的交易风格和投资理念,并以扎实的理论基础和实战经验为根基,经过悉心研究和不断探索,独创战绩不俗的“三线均线交易法”和“布林擒龙交易法”。
    • 在指导客户的实战交易中,精于把握市场趋势,交易胜率长期保持高胜率,被称为“诸葛老师”。