宏观经济 交易策略 模型信号 图表分析
每日交易策略
市场回顾:
上周五市场:① 沙特王储:如果市场需要的话,沙特目前可以动用130万桶/日的闲置产能,并能够弥补因美国制裁导致的伊朗原油供应损失
② 美联储理事卡普兰:不反对在12月再度加息,也乐见美联储在2019年再加息两次,美联储保持独立地位仍是至关重要的;
③ 美联储博斯蒂克:今年至今的经济数据比我的预期要好,美联储应该拥有中性的货币政策立场,然而,经济过热的风险以及贸易争端带来的冲击依旧值得关注;
④ 意大利副总理迪·迈耶称该国经济增速明年或将超过1.6%,财长特里亚表示意大利必须保持2019年的结构性赤字直到2021年。而欧盟委员会下任主席候选人斯图布却表示,意大利需要采取进一步的经济改革和财政紧缩措施;
⑤ 美国国家经济顾问库德洛称他青睐于稳定强劲的美元,认为美元走势健康即意味着经济健康
⑥ 欧盟委员会主席容克表示,英国无协议脱欧将会是毁灭性的灾难;
⑦ 印度央行意外维稳利率在6.50%未如预期进一步加息;
周五美国9月非农就业人数增幅意外大幅不及预期,仅增长13.4万人,受此影响美元指数日内小幅承压,现货金价则趁势重新转至1200美元上方。不过,美国失业率降至3.7%这一48年来低位的状况仍使得市场对美联储在12月加息的预期乐观,这也得到了日内美联储多位官员的佐证。在此背景下,美国国债收益率继续走高,但在贸易战的忧虑下,美股三大指数则继续从高位回落,尤以科技股板块领跌;与此同时,沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼再度强调,所谓“OPEC+”有能力填补上在伊朗退出供给市场后留出的产能缺额。这令原油价格在周五日内经历震荡后最终小幅收跌,但即使如此,原油价格仍然收出了周线四连阳,强势格局仍未被逆转。
今日早盘,美元指数小幅上涨,上周美国经济数据相对乐观,美联储官员讲话普遍偏向鹰派,市场对本周美国经济数据的预期比较乐观,美元仍有机会震荡上攻;现货黄金小幅走弱,美债收益率的上涨增加了持有黄金的机会成本,金价后市仍偏向下行;原油市场,因美国可能针对伊朗制裁提供一些豁免,且沙特等国会增加产量弥补伊朗的供给缺口,油价可能会筑顶下行。
本周市场热点: 
周一,德国8月季调后工业产出月率、欧元区10月Sentix投资者信心指数、美国国务卿蓬佩奥于10月8日对中国进行访问,美国圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)发表讲话;
周二,德国8月未季调贸易帐(亿欧元)、美国9月NFIB小型企业信心指数、美国纽约联储主席、FOMC常任票委威廉姆斯(John Williams)发表讲话;
周三,法国8月工业产出月率、英国8月工业产出月率、英国8月三个月GDP月率、美国9月PPI月率、美国纽约联储主席、FOMC常任票委威廉姆斯(John Williams)就货币政策发展发表讲话;
周四,美国至10月5日当周API原油库存(万桶)、法国9月CPI月率、美国9月季调后CPI月率、美国至10月5日当周EIA原油库存(万桶);
周五,德国9月CPI月率终值、欧元区8月工业产出月率、美国10月密歇根大学消费者信心指数初值、国际能源署(IEA)公布月度原油市场报告;
走势分析:
EURUSD
支撑位:1.1460  1.1400  1.1300
阻力位:1.1600  1.1720  1.1850
 
操作建议:上周五欧美日内区间震荡走势,日线图微涨10点收在1.1520附近;上周五美国劳工部发布9月非农就业报告,新增就业人口大幅不及预期,但前值大幅上修,且失业率创49年新低,具体数据显示,美国9月新增非农就业人口13.40万,大幅不及预期值18.8万,前值更是大幅上修近7万到27万,同时美国9月薪资年率符合预期值2.8%,低于前值0.1个百分点,但美国9月失业率低至3.7%,前值和预期值分别为3.9%和3.8%,同时间公布的美国贸易帐数据表现也不佳,亦利空美指;另外意大利公布了逐步削减赤字的计划,缓解了市场的疑虑,日内欧元小幅上扬。技术上看,欧元4H图汇价连续多日震荡下行后终于止跌,但均线空头排列(60均线压制汇价),大方向维持震荡做空策略;1H图汇价同样处于下行区间,美指的下跌并没有带来欧元的大涨,中短线保持震荡看空走势;今日操作上空单继续持有,上方则关注1.1550-1.1600附近的压力带,日内区间震荡概率偏大,谨慎止损。
 
GBPUSD
支撑位:1.3000  1.2900  1.2800
阻力位:1.3120  1.3210  1.3300
 
操作建议:上周五英镑日内单边上行走势,日线图收涨90点收至1.3210附近;随着有消息称爱尔兰支持英国首相特雷莎·梅有关全英与欧盟结成关税联盟的计划,这使得英国部分的北爱尔兰以及欧盟成员国爱尔兰之间的边境问题出现了转机;与此同时英国首相特雷莎·梅的团队也正在制定计划,推动议会快速通过脱欧协议,从而避免本党提出反对,梅的团队希望在与欧盟签订最终退出协议后的两周之内,推动该协议在议会获得通过,市场人士表示,爱尔兰以及欧盟方面有意帮助英国脱欧实际上降低了英国脱欧的难度,这对于英镑而言无疑是利多因素。技术上看4H英镑汇价周五大涨,打破之前形成A-a-B-b-C5浪走势,且走到目前的关键阻力位1.3210附近,大方向转换震荡交易策略;1H图英镑汇价连续多日震荡走低后连续收涨,汇价上穿均线且均线多头排列,中短线震荡偏多策略;今日操作上重点关注目前1.3210附近的支撑情况,此为重要多空争多点,K线形态来看,震荡偏多概率稍大,谨慎止损。
 
XTIUSD
支撑位:72.80  70.00
阻力位:75.10  77.00
 
操作建议:上周五油价日内震荡下行走势,日线图收跌40点收在74.20附近。随着沙特和俄罗斯达成一致将进一步增产,市场的担忧情绪明显缓解,同时由于新兴市场货币持续贬值,导致原油需求持续回落,也一定程度上施压油价,尽管如此美原油仍维持在74美元附近,且随着11月4日临近,市场正进一步观望伊朗原油产量减少对市场的影响(美国对石油输出国组织(OPEC)第三大产油国伊朗的新一轮制裁将于11月4日开始生效,目前各方面的信息显示,这可能会使原油市场的供给进一步收紧,继续给油价提供支撑)。技术上看4H图油价虽然连续几日震荡回调,但均线仍多头排列(60均线支撑油价),在未能下破支撑位时,中长线维持震荡做多策略;1H图油价连续在连续几日的技术性回调后,均线有空头排列迹象,关注72.80附近的支撑情况,中短线转换震荡交易策略;今日操作上日内重点关注72.80-74.20附近的震荡区间,高抛低吸的策略为主,谨慎止损。
 
XAUUSD
支撑位:1180  1160
阻力位:1200(多空争夺)  1214  1236
 
操作建议:上周五金价日内震荡上行走势,日线图收涨4美金收在1202附近。今日亚洲时段,现货黄金小幅走弱至1200美元/盎司下方,目前交投于1197美元/盎司附近;上周五美国9月季调后非农就业人口仅增13.4万,远不及预期值,致使美指走低,金价走高,站稳1200美元,但7月和8月数据经修正后比之前报告的增加8.7万个就业岗位,失业率降至近49年低点的3.7%,这些仍给美元提供支撑,金价后市仍面临一定的下行风险。技术上看黄金4H图金价持续在1180-1214附近的震荡区间来回穿越,此震荡区间维持近2个月,显示目前市场千二大关仍是金价重点争夺对象,大方向持续看震荡为主;1H图金价日内持续区间震荡走势,汇价持续来回穿越均线,中短线维持震荡交易策略;今日操作上如上次我们所说持续震荡走势,1200关口的来回争夺或将持续,日内小范围的高抛低吸操作可获取不小的利润空间,谨慎止损。
 
市场关注:
(日本东京证券交易所休市一日)
① 13:45 瑞士9月季调后失业率
② 14:00 德国8月季调后工业产出月率
③ 14:30 法国9月BOF商业信心指数
④ 16:30 欧元区10月Sentix投资者信心指数

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    Midas分析师简介

      分析师:Victor

    • 曾任和讯网交易频道首席分析师。历任投资公司操盘手、特邀分析师及基金合伙人。
    • 2006年起进入金融市场,从事贵金属、原油、外汇交易超过10年,长期跟踪研究外汇及国际国内大宗商品走势,善于把握市场脉搏。在不断的实践磨炼中形成了个人独特的交易风格和投资理念,并以扎实的理论基础和实战经验为根基,经过悉心研究和不断探索,独创战绩不俗的“三线均线交易法”和“布林擒龙交易法”。
    • 在指导客户的实战交易中,精于把握市场趋势,交易胜率长期保持高胜率,被称为“诸葛老师”。