宏观经济 交易策略 模型信号 图表分析
每日交易策略
非农来袭黄金千二关口多空博弈加剧
一、基本面情况:
 
本周,美国和加拿大终于达成贸易协议,加拿大加入此前美墨已达成的贸易协议,使之成为三边贸易协议。这项新协议将被称为《美国-墨西哥-加拿大协议(USMCA)》,取代已有24年历史的北美自由贸易协定。 这意味着美加墨三边自由贸易格局得以保留,也为三国领导人在11月底签署协议铺平道路。
经修订的三边贸易协议对特朗普将是一个里程碑, 他曾称此次协议是“灾难”,并发誓要减少美国的贸易逆差和重振制造业的就业机会。特朗普曾多次威胁要退出该协议,商界领袖警告此举会严重破坏他们的供应链。自1994年起生效以来,Nafta取消了对大多数商品的关税,并影响北美洲超过1万亿美元的贸易。
英国首相特雷莎·梅和荷兰首相吕特发表联合声明,称网络袭击展示了俄罗斯对全球价值的不尊重。在此之前,英国《卫报》4日报道称,英国政府机构国家网络安全中心(NCSC)发布报告显示,在俄罗斯政府及克里姆林宫的直接命令下,俄罗斯情报部门近年来发动了一系列“鲁莽且不分青红皂白”的网络攻击,其中包括2016年针对美国民主党全国委员会总部的黑客入侵。 英国天空新闻4日报道,荷兰国防部部长称,荷方成功拦截一起来自俄罗斯格勒乌(GRU)针对禁止化学武器组织(OPCW)的网络攻击,并将四名俄罗斯情报官员驱逐出境。 对此,俄罗斯驻英国大使回应称,英国所谓的俄罗斯发起全球网络袭击的说法是不负责任的,英国并没有证据,他们完全是造谣。
周三晚间公布的多个美国经济数据好于预期,数据显示美国9月ISM非制造业PMI终值为61.6,高于前值58.5和预期58,录得2008年以来最快的增速,对金价形成一定的利空。ADP私营部门就业数据录得23万就业岗位的增长,远超预期的18.5万,金价也受到了打压,而美元及美股则受到提振。此数据对周五发布的非农数据也是一个积极的暗示。美国9月Markit服务业PMI终值为53.5,高于前值52.9和预期53,该数据自5月达到峰值后,美国服务业商业增长略有下滑,但增长依旧相对稳固。
周四美债收益率大幅上涨,10年期美债收益率七年来首次升破3.2%,美债大跌引发全球股债双杀。近期强劲的美国数据驱动美国债券价格走低。其他国家的政府债券收益率也上升,与美国相似,这也暗示了问题性通胀可能正在路上。那就是原材料及大宗商品等总资产走牛,而股票债券等轻资产则走熊。美国当周初请失业金人数为20.7万人,好于前值21.4万人和预期21.3万人,录得49年来最低水平。显示劳动力市场饱和度持续上升,料将继续支撑经济增长。随着美国总统特朗普的减税刺激效果逐渐减弱,接近充分就业的劳动力市场将继续稳定地提振薪资水平,从而刺激消费增长。
据CNN本月3日的一则独家报道称,多名美国国防部官员透露,美军太平洋舰队已经制定了一项秘密提案,计划在全球范围内展示武力警告中国。该提案建议太平洋舰队在11月的一周内进行一系列活动,以证明美国可同时在多条战线对多个潜在对手进行反击,该计划还建议美军的舰船和飞机在南海和台湾海峡宣示航行自由,这意味着美军将靠近中国军队开展活动。不过,美国防部官员同时表示,无意与中国卷入战斗。
今晚市场将迎来重磅的9月美国非农数据,这将是接下去黄金市场最大的影响因素。目前市场预期9月新增非农就业人口18.5万,如果实际数据好于预期,黄金将继续承压,恐怕进一步下跌。
本周,全球最大黄金ETF–SPDR黄金信托持仓本周持仓减少10.59吨(1.43%),目前持仓为731.64吨。
 
二、技术分析及下周展望:
 
黄金/XAUUSD:
本周初,黄金价格在上周跌破1200至1180一线后重返1200之上。地缘政治格局上西方与俄罗斯关系继续紧张。经济数据上美国本周公布的数据大多好于预期。从K线形态看,金价上周以小阴K线收盘,本周K线大概率将形成小阳K线。晚间非农数据,或大幅冲击市场,但基本格局看,目前多空双方再次回到1200整数关口,并可能进一步延续震荡格局。
综合来看,下周黄金价格较大概率继续维持震荡。
 
下周策略展望:
 
从当前走势看,金价再度回到1200整数关口震荡调整箱体。下周操作,可考虑以继续区间高抛低吸操作。
 
下周(108日  -  1012日)重点关注的财经数据与事件:
 
① 周一  瑞士9月季调后失业率;
② 周三  美国9月PPI月率;
③ 周三  美国8月批发销售月率;
④ 周三  EIA公布月度短期能源展望报告;
⑤ 周四  美国至10月5日当周API原油库存,美国至10月5日当周EIA原油库存;
⑥ 周四  美国至10月6日当周初请失业金人数;
⑦ 周四  欧佩克公布月度原油市场报告。
 
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    Midas分析师简介

      分析师:Victor

    • 曾任和讯网交易频道首席分析师。历任投资公司操盘手、特邀分析师及基金合伙人。
    • 2006年起进入金融市场,从事贵金属、原油、外汇交易超过10年,长期跟踪研究外汇及国际国内大宗商品走势,善于把握市场脉搏。在不断的实践磨炼中形成了个人独特的交易风格和投资理念,并以扎实的理论基础和实战经验为根基,经过悉心研究和不断探索,独创战绩不俗的“三线均线交易法”和“布林擒龙交易法”。
    • 在指导客户的实战交易中,精于把握市场趋势,交易胜率长期保持高胜率,被称为“诸葛老师”。