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每日交易策略
美联储加息黄金承压下行
一、基本面情况:
 
本周,美联储将政策利率目标区间提高25个基点,至2%-2.25%。货币政策声明中删除了长期以来对货币政策的“宽松”表述,这相当于承认利率已更加靠近中性水平。  最新点阵图显示,除非经济形势意外恶化,否则12月再加息一次几乎毫无悬念。大部分官员预期美联储明年需要加息至少三次,然后到2020年再加息一次。自2015年底以来八次加息后,联邦基金利率目前已达到雷曼兄弟破产后不久2008年10月以来的最高水平。美联储主席鲍威尔在随后的记者会上表示,删除“宽松”的这个转变并不表示可能的政策路径有任何变化,预期利率目标区间将进一步逐步上升。
周四(9月27日)20:30,美国公布的经济数据显示,8月耐用品订单月率录得4.5%,高于预期的2%;美国第二季度核心PCE物价指数年化季率终值录得2.1%,高于预期和前值的2%。 此外,美国商务部公布数据显示,美国二季度实际GDP年化季环比终值4.2%,与预期和8月公布的修正值持平,略高于初值4.1%。 路透社评论称,美国经济增长在二季度加速增长,达到近4年来的最快速度,使经济处于达到特朗普政府3%增长目标的轨道上。美国第二季度GDP、PCE通胀数据以及耐用品订单等数据均表现良好,美元短线拉升逼近95关口,黄金价格承压下跌击穿1190;另一方面,意大利预算忧虑削弱欧元,利好美元。目前看来市场依旧相对看好美元,金价多头恐将迎来寒冬。
美联储主席鲍威尔周四晚间再度表示,逐步加息有助维持美国经济增长,重申了美联储加息时传达的信息。 鲍威尔在华盛顿对罗德岛州商界领袖表示:“我们的经济很强劲,正在以健康的速度增长。随着经济稳步增强,美联储逐步将利率提高至接近健康经济应有的正常利率的水平。” 美联储本周祭出今年以来第三次加息举措,描绘了美国经济欣欣向荣的图景,并表示明年将继续维持在逐步加息的轨道上。 鲍威尔的讲话巩固了美联储加息对美元的提振,美元当日大涨,创近七周来最大单日涨幅,金价承压跌至1180。
在对伊朗进行制裁的问题上,欧盟似乎已经受够了美国的一意孤行。而如果要避免美方的裹挟,如何绕开美元支付体系从而“合法的”与伊朗继续贸易往来,就成了关键问题。为解决这个问题,欧盟拟打造一个“特殊目的实体”(SPV),让它成为国际社会在SWIFT这个美国主导的支付体系之外的选择。欧盟外交事务负责人Federica Mogherini在参加完伊朗核问题外长会后表示,这一计划意味着,欧盟成员国将会建立一个法律实体,用来“合法的”与伊朗进行金融交易,从而让欧洲的企业可以继续与伊朗贸易往来。Mogherini强调,这个计划符合欧盟法律,新建立的SPV同时也将向其他合作伙伴开放,包括中国以及俄罗斯等伊朗核协议参与方。
本周,全球最大黄金ETF–SPDR黄金信托持仓本周持仓不变(0.00%),目前持仓为742.23吨。
 
二、技术分析及下周展望:
 
黄金/XAUUSD:
本周初,黄金价格继续在1200整数关口上下震荡调整,在周四凌晨美联储加息以及周四晚间美国GDP数据终值仍旧强劲的打压下,黄金空头发力。地缘政治格上欧洲欲与中俄联手维持伊朗核协议。从K线形态看,金价上周以长影线小K线收盘,本周K线大概率将形成中阴线,收盘价大致或在1180一线。可见,目前空头已在博弈中占优,1200整数关口已被打破,这将继续压制金价走空。
综合来看,下周黄金价格大概率突破震荡箱体,并逐步走空。
 
下周策略展望:
 
从当前走势看,金价短期将走出震荡调整箱体,并逐步下行。下周操作,可考虑以逢高做空操作为主。
 
下周(101日  -  105日)重点关注的财经数据与事件:
 
① 周二  澳洲联储公布利率决议及政策声明;
② 周三  美国至9月28日当周API原油库存,美国至9月28日当周EIA原油库存;
③ 周三  欧元区8月零售销售月率;
④ 周三  美国9月ADP就业人数;
⑤ 周四  美国至9月29日当周初请失业金人数;
⑥ 周五  美国9月季调后非农就业人口;
⑦ 周五  美国9月失业率。
 
★★★风险揭示★★★
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    Midas分析师简介

      分析师:Victor

    • 曾任和讯网交易频道首席分析师。历任投资公司操盘手、特邀分析师及基金合伙人。
    • 2006年起进入金融市场,从事贵金属、原油、外汇交易超过10年,长期跟踪研究外汇及国际国内大宗商品走势,善于把握市场脉搏。在不断的实践磨炼中形成了个人独特的交易风格和投资理念,并以扎实的理论基础和实战经验为根基,经过悉心研究和不断探索,独创战绩不俗的“三线均线交易法”和“布林擒龙交易法”。
    • 在指导客户的实战交易中,精于把握市场趋势,交易胜率长期保持高胜率,被称为“诸葛老师”。